某水電站財務(wù)制度-陜西分公司財務(wù)管理規(guī)定(參考版)
2025-06-02 07:43本頁面
【正文】 本制度于 9 月 1 日開始實施。 1 違反以上規(guī)定者（無處理措施的條款）視具體情況對責(zé)任人處以 100— 3000 元的罰款。 出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。 現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過 20xx元。 現(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。 出納員要對每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對，及時入帳，做到日清月結(jié)。 出納員收到現(xiàn)金時開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。 1有違上述規(guī)定（無處理措施的條款）對相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款，嚴(yán)重者開除。 1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。（處理鞋及殘次鞋除外） 1倉庫盤點(diǎn)二個月一次，雙月為 盤點(diǎn)期。私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開除。 1滯銷產(chǎn)品與殘次鞋，定期搞好清單，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以盡可能及時處理，防止積壓。如有帳實不符，需做盤點(diǎn)溢缺報告單上報分公司經(jīng)理，若是個人原因造成庫存短缺，由責(zé)任人按廠價賠償，嚴(yán)重者開除。并不定期地與倉庫實貨核對。 倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關(guān)，不能亂退貨，退貨進(jìn)倉時，要把紅單和退貨逐個貨號進(jìn)行核對，防止發(fā)生差錯。 客戶提貨時，倉管人員應(yīng)根據(jù)單子上的貨號、數(shù)量發(fā)貨；同時在出庫前必須進(jìn)行單、貨復(fù)核。 對倉庫存貨需進(jìn)行定期清理，對需處理的鞋子應(yīng)及時進(jìn)行形態(tài)轉(zhuǎn)換。并通過《驗收入庫調(diào)整單》來作入庫處理。 倉管人員要對每天的到貨進(jìn)行單貨核對，核對無誤做《驗收入庫單》并簽字以示驗收入庫。 由辦事處指定的專人購買辦公用品。 如遇大額醫(yī)藥費(fèi)支出，由本人提出申請，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報公司財務(wù)部，由財務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補(bǔ)貼。 通話時發(fā)現(xiàn)閑聊，私話費(fèi)用嚴(yán)重超額的處以超額部分的 10 倍
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