某水電站財(cái)務(wù)制度-陜西分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-wenkub.com
2025-05-23 07:43 本頁(yè)面
【正文】 嚴(yán)重者開除。因未及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承 擔(dān)。 各辦事處、分公司必須及時(shí)把營(yíng)業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點(diǎn)為 3 萬元。 四、現(xiàn)金管理 各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負(fù)責(zé)，出納員的指定符合財(cái)務(wù)相關(guān)原則。 1倉(cāng)庫(kù)管理人員要做好防盜、防火工作，庫(kù)內(nèi)禁止吸煙。 1除倉(cāng)管員外其它人不得隨意進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入庫(kù)內(nèi)的需要倉(cāng)管員同意，倉(cāng)庫(kù)鑰匙除倉(cāng)管員外，其它人不得配有。 庫(kù)存盤點(diǎn)要定期進(jìn)行，進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，并做好公司指定的第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè) 盤點(diǎn)表。不得亂發(fā)、錯(cuò)發(fā)。 倉(cāng)庫(kù)商品堆放應(yīng)遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號(hào)堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋分開堆放，以避免差錯(cuò)，提高工作效率。 第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè) 三：倉(cāng)庫(kù)管理 倉(cāng)庫(kù)管理必須 落實(shí)到人，職責(zé)不清者追究辦事處負(fù)責(zé)人或分公司經(jīng)理的責(zé)任。 （六）：醫(yī)藥費(fèi) 辦事處人員日常購(gòu)買的藥品，花費(fèi)的醫(yī)藥費(fèi)一律不予報(bào)銷。年內(nèi)如有新增符合報(bào)銷條件的人員必須先申請(qǐng)后報(bào)銷，報(bào)銷起始時(shí)間以公司批準(zhǔn)日為準(zhǔn)。 （ 四）：手機(jī)費(fèi) 手機(jī)費(fèi)以“實(shí)際需要”為原則，根據(jù)陜西分公司的實(shí)際情況作以下規(guī)定： 1：分公司經(jīng)理（劉丐平）每月報(bào)銷最高限額為 600 元。 差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)單 項(xiàng)目 時(shí)間 自 何 處 至何處 交通費(fèi) 住宿費(fèi) 餐費(fèi) 招待費(fèi) 雜費(fèi) 合 計(jì) 月 日至月 日 月 日至月 日 月 日至月 日 合 計(jì) 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) （二）：伙食費(fèi) 依據(jù)辦事處人數(shù)來確定： 一個(gè)人每月 500 元
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