東北分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-wenkub.com
2025-04-04 07:46 本頁面
【正文】 公司任何人員須嚴(yán)守公司機(jī)密，違者按公司人事制度處理，凡由總部審計(jì)出來的違規(guī)罰款、罰分，當(dāng)事人與管理者共同承擔(dān)責(zé)任，并依情節(jié)輕重按公司人事制度處理。（發(fā)票統(tǒng)一由專人保管，領(lǐng)用須登記，開完多少領(lǐng)多少，采用調(diào)換的方式）六、在無保姆的情況下，燒飯輪流值日，遇出差時(shí)跳過，回來后按序值日。1 現(xiàn)金支票及有關(guān)票據(jù)、存根嚴(yán)格保管好，并防外泄?，F(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過2000元。（違者每人每次罰款100元）出納員要對(duì)每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)。1倉管人員違反管理相關(guān)程序，每次罰款50元。每月結(jié)算日期定為29日，結(jié)算日后一天晚上前相關(guān)人員將各類財(cái)務(wù)核算相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)交財(cái)務(wù)入帳，包括倉管員月底庫存數(shù)量、金額資料供財(cái)務(wù)核對(duì)。1除倉管員外其它人不得隨意進(jìn)入庫內(nèi)，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入庫內(nèi)的需要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。如有帳實(shí)不符，需做盤點(diǎn)溢缺報(bào)告單上報(bào)分公司經(jīng)理，若是個(gè)人原因造成庫存短缺，由責(zé)任人按廠價(jià)賠償，嚴(yán)重者開除。（違者每次罰款100元，職責(zé)不清者累計(jì)到年終分?jǐn)偅?倉管員對(duì)客戶退貨要按規(guī)定把好關(guān)，不能亂退貨，退貨進(jìn)倉時(shí)，要把紅單和退貨逐個(gè)貨號(hào)進(jìn)行核對(duì)，防止發(fā)生差錯(cuò)。 對(duì)倉庫存貨需進(jìn)行定期清理，對(duì)需處理的鞋子應(yīng)及時(shí)進(jìn)行形態(tài)轉(zhuǎn)換，開具形態(tài)轉(zhuǎn)換單，登記好明細(xì)帳后交一聯(lián)給財(cái)務(wù)。（若職責(zé)不清造成的扣罰款，年底累計(jì)由當(dāng)事人共同攤）倉管人員要對(duì)每天的到貨進(jìn)行單貨核對(duì)，核對(duì)無誤簽字以示驗(yàn)收入庫。如遇大額醫(yī)藥費(fèi)支出，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補(bǔ)貼。（五）：電話費(fèi)辦事處電話遵循“公私分明、私話自付、長話短說、嚴(yán)禁浪費(fèi)“的原則。8：營銷員（戴瑞遠(yuǎn)）每月最高報(bào)銷限額為150元。4：營銷員（黃建總）每月最高報(bào)銷限額為300元。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷必須提供正規(guī)的單據(jù)，同時(shí)寫清事由、請(qǐng)客對(duì)象、人數(shù)等，否則不允許報(bào)銷，審核者必須嚴(yán)格把關(guān)。餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由公司、代理商或其他個(gè)人供應(yīng)餐飲或已報(bào)銷招待費(fèi)的，不另補(bǔ)貼餐費(fèi)。住宿費(fèi)額度以標(biāo)準(zhǔn)房認(rèn)定即兩個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)與一個(gè)人同。打的費(fèi)用必須在票面上寫明從何處
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