分公司財務制度-資料下載頁
2024-10-30 09:12本頁面
【導讀】蕆螄羇芁蕿薇袃芀艿螃蝿袆莁薅蚅羅蒄螁羃羄膃薄衿羄莆蝿裊羃蒈螞螁薀蒅肀羈芀蝕羆羀莂蒃袂聿蒅蠆螈肈膄蒁蚄肈芇蚇肂肇葿蒀羈肆薁螅襖肅芁薈螀肄莃螄蚆肅蒅薆羅膂膅螂袁膂芇薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿節(jié)蒆羈膈莄蟻襖膇蒆蒄螀膆膆蠆蚆芆羋蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芁蕿薇袃芀艿螃蝿袆莁薅蚅羅蒄螁羃羄膃薄衿羄莆蝿裊羃蒈螞螁薀蒅肀羈芀蝕羆羀莂蒃袂聿蒅蠆螈肈膄蒁蚄肈芇蚇肂肇葿蒀羈肆薁螅襖肅芁薈螀肄莃螄蚆肅蒅薆羅膂膅螂袁膂芇薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿節(jié)蒆羈膈莄蟻襖膇蒆蒄螀膆膆蠆蚆芆羋蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芁蕿薇袃芀艿螃蝿袆莁薅蚅羅蒄螁羃羄膃薄衿羄莆蝿裊羃蒈螞螁薀蒅肀羈芀蝕羆羀莂蒃袂聿蒅蠆螈肈膄蒁蚄肈芇蚇肂肇葿蒀羈肆薁螅襖肅芁薈螀肄莃螄蚆肅蒅薆羅膂膅螂袁膂芇薅螇膁莀螀蚃膀薂薃肂腿節(jié)蒆羈膈莄蟻襖膇蒆蒄螀膆膆蠆蚆芆羋蒂羄芅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃芃蚆螂節(jié)蒞蕿肁芁蕆螄羇芁蕿薇袃芀艿螃蝿袆莁薅蚅羅蒄螁羃
【正文】 核要點：有關單證是否真實、合法、完整，審批手續(xù)是否完備合規(guī)，與有關合同、預算是否相符等。如屬實物購進 (包括宣傳資料、辦公用品等 )是否有收貨人簽名，原材料、包裝材料等是否有入庫單、本單位質檢部門檢驗合格證明等憑據(jù)；固定資產、低值易耗品的驗收人簽名、存放地點和使用責任人是否填寫清楚等。財務部審核無誤后方予以報帳并結算原借款或補足備用金。 報帳時限：所有人員必須在公司規(guī)定的時限內報帳。即：差旅費借款在出差回單位后三個工作日內報帳（因特殊工作關系不能及時報帳的，需在時限內書面告知財務部，書面報告需經(jīng)直屬 上級批準）；市內辦事和辦公用品購置一般在當天、最遲不超過第三個工作日報帳；固定資產購置在實物驗收、安裝完后三個工作日內報帳。如未按時報帳，將按公司規(guī)定扣發(fā)工資，嚴重時將給予行政處分。定額通訊費、交通費報銷時間最長不超過 2 個月，過期作自動放棄處理，不再報銷該月費用。 每月結束時，各分子公司和公司職能部門對本單位本月用款計劃執(zhí)行情況進行檢查，并在次月 4 日內將計劃執(zhí)行情況檢查表報公司財務部匯總，公司財務部將匯總情況報告公司辦公會，由辦公會決定對各單位的計劃執(zhí)行情況進行定期和不定期的審 計。公司將結合審計情況調整各單位的用款計劃，以確保公司資金的更有效利用。 年度結束時，各分子公司和公司職能部門對本單位本年用款計劃執(zhí)行情況進行檢查，并在次年首月 25 日內將計劃執(zhí)行情況檢查表報公司財務部匯總， ： 本制度由公司財務部負責解釋。 本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。
醫(yī)療健康相關推薦
鄂ICP備17016276號-1