湖北分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-09 02:47本頁面
【正文】 鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開除。1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內(nèi)廠價(jià)支付，二雙以上按批發(fā)價(jià)支付。作為福利及補(bǔ)貼分給員工的另記但必須通過開單，并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字方可出庫。1倉庫盤點(diǎn)二個(gè)月一次，雙月為盤點(diǎn)期。1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內(nèi)禁止吸煙。1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價(jià)支付。1有違上述內(nèi)容的（無處罰措施的條款）視情節(jié)輕重處以100—3000元罰款。四、現(xiàn)金管理各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負(fù)責(zé)，出納員的指定符合財(cái)務(wù)相關(guān)原則。出納員收到現(xiàn)金時(shí)開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個(gè)人借款規(guī)定。出納員要對(duì)每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)。各辦事處、分公司必須及時(shí)把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點(diǎn)為3萬元。現(xiàn)金支出時(shí)，出納人員必須對(duì)各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”等。每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，出納人員必須做現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查出原因，因出納個(gè)人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個(gè)人負(fù)責(zé)。現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過2000元。因未及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。輕者除必須追回款項(xiàng)外，罰款所支出款項(xiàng)的10%。重者予以開除。1 有違以上條款者（無處罰措施的條款）視情節(jié)輕重罰款100——3000元，重者開除。本制度于9月1日實(shí)施。
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