某水電站財(cái)務(wù)制度-東北分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 08:11本頁面
【導(dǎo)讀】天扣其所報(bào)差旅費(fèi)金額的1%并不得再借款。需注明理由和還款期限，1000元以內(nèi)由財(cái)務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，還款期限內(nèi)不還清欠款，財(cái)務(wù)。部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。并視具體情況對(duì)當(dāng)事人處以所借款額。理或其委托人負(fù)連帶責(zé)任。況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來后補(bǔ)填。期，否則除不予報(bào)銷旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處?；疖囓浥P，如有乘坐者，由乘坐者自行承擔(dān)軟臥票面金額的30%。嚴(yán)重超額的處以超額部分的10倍予以重罰。責(zé)，如造成毀壞，由責(zé)任人賠償。帳核對(duì)，如有不符及時(shí)查出原因，做出處理。（檢查發(fā)現(xiàn)不符者扣款100元，問題嚴(yán)重者上報(bào)總部處
【正文】 總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點(diǎn)為 3 萬元。 現(xiàn)金支出時(shí)，出納人員必須對(duì)各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。（違者每筆罰 100 元） 每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，出納人員必須做現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查出原因，因出納個(gè)人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個(gè)人負(fù)責(zé)。 第 9 頁 共 10 頁 現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過 20xx元。因未及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。 出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。 除必須追回款項(xiàng)外視情節(jié)輕重予以開除。 1 現(xiàn)金支票及有關(guān)票據(jù)、存根嚴(yán)格保管好，并防外泄。 五、開票 字跡工整，不得潦草，日期、拿貨人名稱（盡量明確）及內(nèi)容完整，大小寫一致，開票人應(yīng)寫上完整名字。（違者每筆罰 50 元） 贈(zèng)送商品，燈箱片等單據(jù)應(yīng)與鞋類分開，并經(jīng)經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)人員。（違者每筆罰款 50 元） 發(fā)票存根應(yīng)按月保管好，不得遺失。（發(fā)票統(tǒng)一由專人保管，領(lǐng)用須登記，開完多少 領(lǐng)多少，采用調(diào)換的方式） 六、在無保姆的情況下，燒飯輪流值日，遇出差時(shí)跳過，回來后按序值日。（中餐 12 點(diǎn)，晚餐 5 點(diǎn)半，提前時(shí)間則由值日者通知在職人員，無故缺勤者每人每日扣 50 元） 七、自營專賣店和商場 管理人員必須做好相應(yīng)的貨物的配發(fā)工作，嚴(yán)格做到出入庫商品手續(xù)完備，定期進(jìn)行盤點(diǎn)及銷售工作，掌握商品數(shù)量及價(jià)格，每天登記好庫存明細(xì)帳及相關(guān)業(yè)務(wù)帳目報(bào)表，（紊亂者每次罰款 100 元） 第 10 頁 共 10 頁 商品的升折價(jià)情況及時(shí)作好匯報(bào)并相應(yīng)處理，統(tǒng)計(jì)好銷售日?qǐng)?bào)表及相關(guān)信息，督促店長做好各類報(bào)表及日工作。 （每月 1 日晚上前統(tǒng)計(jì)好前月的各類 報(bào)表、資料，遲到一次罰款 100 元） 做好貨款回籠工作，督促當(dāng)日貨款及時(shí)入庫，不得挪用貨款或擅自支付現(xiàn)金，違者按貪污處理。 積極配合會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理與檢查工作。 公司任何人員須嚴(yán)守公司機(jī)密，違者按公司人事制度處理，凡由總部審計(jì)出來的違規(guī)罰款、罰分，當(dāng)事人與管理者共同承擔(dān)責(zé)任，并依情節(jié)輕重按公司人事制度處理。 本制度于 9 月 1 日實(shí)施
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