某水電站財務(wù)制度-東北分公司財務(wù)管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-28 08:11本頁面
【導(dǎo)讀】天扣其所報差旅費金額的1%并不得再借款。需注明理由和還款期限，1000元以內(nèi)由財務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，還款期限內(nèi)不還清欠款，財務(wù)。部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。并視具體情況對當(dāng)事人處以所借款額。理或其委托人負連帶責(zé)任。況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來后補填。期，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處?；疖囓浥P，如有乘坐者，由乘坐者自行承擔(dān)軟臥票面金額的30%。嚴(yán)重超額的處以超額部分的10倍予以重罰。責(zé)，如造成毀壞，由責(zé)任人賠償。帳核對，如有不符及時查出原因，做出處理。（檢查發(fā)現(xiàn)不符者扣款100元，問題嚴(yán)重者上報總部處
【正文】 總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點為 3 萬元。 現(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。（違者每筆罰 100 元） 每日業(yè)務(wù)終了時，出納人員必須做現(xiàn)金日報表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報表登現(xiàn)金日記帳，同時進行帳實核對，如發(fā)現(xiàn)帳實不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個人負責(zé)。 第 9 頁 共 10 頁 現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過 20xx元。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。 出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。 除必須追回款項外視情節(jié)輕重予以開除。 1 現(xiàn)金支票及有關(guān)票據(jù)、存根嚴(yán)格保管好，并防外泄。 五、開票 字跡工整，不得潦草，日期、拿貨人名稱（盡量明確）及內(nèi)容完整，大小寫一致，開票人應(yīng)寫上完整名字。（違者每筆罰 50 元） 贈送商品，燈箱片等單據(jù)應(yīng)與鞋類分開，并經(jīng)經(jīng)理簽字后交財務(wù)人員。（違者每筆罰款 50 元） 發(fā)票存根應(yīng)按月保管好，不得遺失。（發(fā)票統(tǒng)一由專人保管，領(lǐng)用須登記，開完多少 領(lǐng)多少，采用調(diào)換的方式） 六、在無保姆的情況下，燒飯輪流值日，遇出差時跳過，回來后按序值日。（中餐 12 點，晚餐 5 點半，提前時間則由值日者通知在職人員，無故缺勤者每人每日扣 50 元） 七、自營專賣店和商場 管理人員必須做好相應(yīng)的貨物的配發(fā)工作，嚴(yán)格做到出入庫商品手續(xù)完備，定期進行盤點及銷售工作，掌握商品數(shù)量及價格，每天登記好庫存明細帳及相關(guān)業(yè)務(wù)帳目報表，（紊亂者每次罰款 100 元） 第 10 頁 共 10 頁 商品的升折價情況及時作好匯報并相應(yīng)處理，統(tǒng)計好銷售日報表及相關(guān)信息，督促店長做好各類報表及日工作。 （每月 1 日晚上前統(tǒng)計好前月的各類 報表、資料，遲到一次罰款 100 元） 做好貨款回籠工作，督促當(dāng)日貨款及時入庫，不得挪用貨款或擅自支付現(xiàn)金，違者按貪污處理。 積極配合會計人員進行帳務(wù)處理與檢查工作。 公司任何人員須嚴(yán)守公司機密，違者按公司人事制度處理，凡由總部審計出來的違規(guī)罰款、罰分，當(dāng)事人與管理者共同承擔(dān)責(zé)任，并依情節(jié)輕重按公司人事制度處理。 本制度于 9 月 1 日實施
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