【正文】 150 140 120 100 出 差 按每天 40 元 /天， 即早餐 10 元、中晚餐各 15 元。 3：試用人員借支差旅費，若借款人未能償還借款，由分公司經(jīng)理或其委托人負連帶責任。 餐費標準由公司、代理商或其他個人供應餐飲或已報銷招待費的，不另補貼餐費。 （五）：電話費 辦事處電話遵循“公私分明、私話自付、長話短說、嚴禁浪費“的原則。（違者每次罰款100 元，職責不清者累計到年終分攤） 倉管員對客戶退貨要按規(guī)定把好關，不能亂退貨，退貨進倉時，要把紅單和退貨逐個貨號進行核對，防止發(fā)生差錯。 1倉管人員違反管理相關程序，每次罰款 50 元。（發(fā)票統(tǒng)一由專人保管，領用須登記，開完多少 領多少，采用調(diào)換的方式） 六、在無保姆的情況下，燒飯輪流值日，遇出差時跳過，回來后按序值日。 1 現(xiàn)金支票及有關票據(jù)、存根嚴格保管好，并防外泄。每月結算日期定為 29日，結算日后一天晚上前相關人員將各類財務核算相關數(shù)據(jù)結交財務入帳，包括倉管員月底庫存數(shù)量、金額資 料供財務核對。 對倉庫存貨需進行定期清理，對需處理的鞋子應及時進行形態(tài)轉(zhuǎn)換，開具形態(tài)轉(zhuǎn)換單，登記好明細帳后交一聯(lián)給財務。 第 5 頁 共 10 頁 8：營銷員（戴瑞遠）每月最高報銷限額為 150 元。住宿費額度以標準房認定即兩個人的標準與一個人同。 一：借款的有關規(guī)定 1：出差人員暫支差旅費款，必須先到財務部門領取“領款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財務審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，每延遲一天扣其所報差旅費金額的 1%并不得再借款。未注明或不合理的不能報銷。 5：營銷員（陳有峰）每月最高報銷限額為 200 元。 核對有誤者，應盡快和相關部門聯(lián)系，查出原因做出處理。私自配有倉庫鑰匙者，庫內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負全責并立即開除。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責任由出納員承擔。 積極配合會計人員進行帳務處理與檢查工作。（違者每筆罰款 50 元） 出納員必須嚴格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。（檢查發(fā)現(xiàn)不符者扣款 100 元，問題嚴重者上報總部處理） 庫存盤點要定期進行，進行帳實核對，并做好公司指定的盤點表。 （六）：醫(yī)藥費