某水電站財(cái)務(wù)制度-山東分公司濟(jì)南辦財(cái)務(wù)管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-05-28 08:07本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】需注明理由和還款期限，1000元以內(nèi)由財(cái)務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，還款期限內(nèi)不還清欠款，財(cái)務(wù)。部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。并視具體情況對(duì)當(dāng)事人處以所借款額。理或其委托人負(fù)連帶責(zé)任。況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來(lái)后補(bǔ)填。期，否則除不予報(bào)銷旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處。車軟臥，如有乘坐者，由乘坐者自行承擔(dān)軟臥票面金額的30%。對(duì)象、人數(shù)等，否則不允許報(bào)銷，審核者必須嚴(yán)格把關(guān)。帳核對(duì)，如有不符及時(shí)查出原因，做出處理。有倉(cāng)庫(kù)鑰匙者，庫(kù)內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開(kāi)除。一年二雙以內(nèi)廠價(jià)支付，二雙以上按批發(fā)價(jià)支付。
【正文】 意，倉(cāng)庫(kù)鑰匙除倉(cāng)管員外，其它人不得配有。私自配有倉(cāng)庫(kù)鑰匙者，庫(kù)內(nèi)存貨發(fā)生短缺由其負(fù)全責(zé)并立即開(kāi)除。 1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過(guò)開(kāi)單，并出錢購(gòu)買，一人一年二雙以內(nèi)廠價(jià)支付，二雙以上按批發(fā)價(jià)支付。（處理鞋及殘次鞋除外） 1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)二個(gè)月一次，雙月為盤點(diǎn)期。 1倉(cāng)庫(kù)管理人員要做好防盜、防火工作，庫(kù)內(nèi)禁止吸煙。 1不管什么類型的出庫(kù)都必須要通過(guò)開(kāi)單，不得以白條抵庫(kù)。發(fā)生白條抵庫(kù)者由倉(cāng)庫(kù)員按批發(fā)價(jià)支付。 1有違上述規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重處以 100— 3000 元罰款，嚴(yán)重者開(kāi)除。 四、現(xiàn)金管理 各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負(fù)責(zé)，出納員的指定符合財(cái)務(wù)相關(guān)原則。 出納員收到現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個(gè)人借款規(guī)定。 出納員要對(duì)每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)入帳，做到日清月結(jié)。 各辦事處、分公司必須及時(shí)把營(yíng)業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點(diǎn)為 3 萬(wàn)元。 現(xiàn)金支出時(shí)，出納人員必須對(duì)各種支出的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 對(duì)無(wú)誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。 每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，出納人員必須做現(xiàn) 金日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查出原因，因出納個(gè)人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個(gè)人負(fù)責(zé)。 現(xiàn)金收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過(guò) 20xx元。因未及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。 出納員不得擅自支付、支出現(xiàn)金，如有此行為者作貪污處理。 除必須追回款項(xiàng)外視情節(jié)輕重予以開(kāi)除。 違以上規(guī)定者視具體情況對(duì)責(zé)任人處以 100— 3000 元的罰款。嚴(yán)重者開(kāi)除。 本制度于 9 月 1 日實(shí)施
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1