分公司財務(wù)制度-資料下載頁
2025-08-05 21:02本頁面
【正文】 完整，審批手續(xù)是否完備合規(guī)，與有關(guān)合同、預(yù)算是否相符等。如屬實物購進(包括宣傳資料、辦公用品等)是否有收貨人簽名，原材料、包裝材料等是否有入庫單、本單位質(zhì)檢部門檢驗合格證明等憑據(jù)；固定資產(chǎn)、低值易耗品的驗收人簽名、存放地點和使用責任人是否填寫清楚等。財務(wù)部審核無誤后方予以報帳并結(jié)算原借款或補足備用金。：所有人員必須在公司規(guī)定的時限內(nèi)報帳。即：差旅費借款在出差回單位后三個工作日內(nèi)報帳（因特殊工作關(guān)系不能及時報帳的，需在時限內(nèi)書面告知財務(wù)部，書面報告需經(jīng)直屬上級批準）；市內(nèi)辦事和辦公用品購置一般在當天、最遲不超過第三個工作日報帳；固定資產(chǎn)購置在實物驗收、安裝完后三個工作日內(nèi)報帳。如未按時報帳，將按公司規(guī)定扣發(fā)工資，嚴重時將給予行政處分。定額通訊費、交通費報銷時間最長不超過2個月，過期作自動放棄處理，不再報銷該月費用。每月結(jié)束時，各分子公司和公司職能部門對本單位本月用款計劃執(zhí)行情況進行檢查，并在次月4日內(nèi)將計劃執(zhí)行情況檢查表報公司財務(wù)部匯總，公司財務(wù)部將匯總情況報告公司辦公會，由辦公會決定對各單位的計劃執(zhí)行情況進行定期和不定期的審計。公司將結(jié)合審計情況調(diào)整各單位的用款計劃，以確保公司資金的更有效利用。年度結(jié)束時，各分子公司和公司職能部門對本單位本年用款計劃執(zhí)行情況進行檢查，并在次年首月25日內(nèi)將計劃執(zhí)行情況檢查表報公司財務(wù)部匯總，：。，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。修改時亦同。
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