某水電站財務制度-山東分公司濟南辦財務管理規(guī)定(完整版)
【正文】 應到財務部報帳，報帳后結欠部分金額或三天內不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。 住宿費以憑證于給付標準內認定，超過部分自付。 差旅費報銷明細單 （二）：伙食費 辦事處現(xiàn)有人員 9 人，根據公司標準核定每個月伙食費為 2600元；常住泰安 1 人，伙食費為 500 元，出差不報伙食費。 負責管理自營商場、專賣店每月手機費報銷 50 元。 如遇大額醫(yī)藥費支出，由本人提出申請，經分公司經 理簽署意見后上報公司財務部，由財務副總根據具體情況給予一定金額的補貼。 倉庫商品堆放應遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋分開堆放，以避免差錯，提高工作效率。 庫存盤點要定期進行，進行帳實核對，并做好公司指定的盤點表。 1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內禁止吸煙。 各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉速度，一般起點為 3 萬元。嚴重者開除。 每日業(yè)務終了時，出納人員必須做現(xiàn) 金日報表，并根據當天的收付款憑據及現(xiàn)金日報表登現(xiàn)金日記帳，同時進行帳實核對，如發(fā)現(xiàn)帳實不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個人負責。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價支付。 1倉庫員每日要做好暢銷產品信息與計劃，向領導匯報，以保證領導及時掌握庫存有關信息，做好供貨工作。 倉管人員要對倉庫庫存的數(shù)量負責，還要對倉庫的質量負責，如因管理不善而造成的損失，倉管人員需承擔相應責任。 辦事處由專人購買辦公用品和日用品；日用品每月定額 300元。 6：各分公司必須將符合報銷條件的人員名單上報財務部。 項目 時間 自 何 處 至何處 交通費 住宿費 餐費 招待費
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