某水電站財務(wù)制度-山東分公司濟(jì)南辦財務(wù)管理規(guī)定(參考版)
2025-06-02 08:07本頁面
【正文】 嚴(yán)重者開除。 除必須追回款項(xiàng)外視情節(jié)輕重予以開除。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。 每日業(yè)務(wù)終了時，出納人員必須做現(xiàn) 金日報表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報表登現(xiàn)金日記帳，同時進(jìn)行帳實(shí)核對，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個人負(fù)責(zé)。 各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點(diǎn)為 3 萬元。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個人借款規(guī)定。 四、現(xiàn)金管理 各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負(fù)責(zé)，出納員的指定符合財務(wù)相關(guān)原則。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價支付。 1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內(nèi)禁止吸煙。 1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內(nèi)廠價支付，二雙以上按批發(fā)價支付。 第 7 頁 共 8 頁 1除倉管員外其它人不得隨意 進(jìn)入庫內(nèi)，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入庫內(nèi)的需要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。 1倉庫員每日要做好暢銷產(chǎn)品信息與計劃，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以保證領(lǐng)導(dǎo)及時掌握庫存有關(guān)信息，做好供貨工作。 庫存盤點(diǎn)要定期進(jìn)行，進(jìn)行帳實(shí)核對，并做好公司指定的盤點(diǎn)表。 倉管人員要及時做好倉庫商品明細(xì)帳，并定期與會計進(jìn)行帳帳核對，如有不符及時查出原因，做出處理。不得亂發(fā)、錯發(fā)。 倉管人員要對倉庫庫存的數(shù)量負(fù)責(zé)，還要對倉庫的質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因管理不善而造成的損失，倉管人員需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 倉庫商品堆放應(yīng)遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋分開堆放，以避免差錯，提高工作效率。 核對有誤者，應(yīng)盡快和相關(guān)部門聯(lián)系，查出原因做出處理。 三：倉庫管理 倉庫管理必須落實(shí)到人，職責(zé)不清者追究辦事處負(fù)責(zé)人或分
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