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正文內(nèi)容

某水電站財務制度-山東分公司青島辦財務管理規(guī)定(參考版)

2025-06-02 08:07本頁面
  

【正文】 本制度于 9 月 1 日實施 。 第 12 頁 共 12 頁 ( 2) 根據(jù)暢滯銷排名表及配貨單,倉庫庫存做好要貨計劃,并負責要貨計劃實施的催促。 ( 5) 做好代理商的應收款的催收與核對工作,核對后應及時打具欠條。 ( 3) 負責收集代理商、商場的銷售日報表,分類匯總統(tǒng)計出暢銷、滯銷排名表和各店差異表以便做好要貨計劃和各店調(diào)貨工作。 現(xiàn)金、銀行存款應收款的記錄與管理(現(xiàn)金帳銀行存款帳應 收款帳) 負責同代理商的聯(lián)系與協(xié)調(diào) ( 1) 新款上市及處理庫存時同代理商的聯(lián)系。 第 11 頁 共 12 頁 辦公室信息員的崗位職責 做好各種文件的收發(fā)存,各種電話的記錄轉達及反饋。 平時注意有關單據(jù)、價格表、帳目的保管,未經(jīng)主管同意不得外借。 做好商場業(yè)務員與倉庫管理員的協(xié)調(diào)和溝通,積極了解倉庫及商場有關情況,如商場折扣損失的及時沖紅,商場之間調(diào)貨調(diào)撥單的開出等,并為其 要貨、調(diào)貨、調(diào)價等經(jīng)營等提供相關的信息,商場倉庫每日進貨,銷售的輸入以便對商場庫存的掌握與核對。 ( 8) 改錯時不能在原單上直接修改,必須通過調(diào)整單沖紅,補單、補價、調(diào)號,并在單據(jù)上注明調(diào)整的單據(jù)號及原由。 ( 6) 若業(yè)務員外帶單據(jù)沖價或退貨,每日業(yè)務結束,應及時收回票本,并審核其正誤,了解其原由。 ( 3) 開具贈送及處理商品時需主任簽字,不在時應事先通知,事后補簽。 及時開具各代理商及自營店的出庫與調(diào)撥單,并注意下面幾個 問題: ( 1) 以倉庫員填寫的入庫單和配貨單為依據(jù)及時開具相應的單據(jù)。嚴重者開除。輕者除必須追回款項外罰其所支出款項的 10%,重者予以開除。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失,責任由出納員承擔。 每日業(yè)務終了時,出納人員必須做現(xiàn)金日報表,并根據(jù)當天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報表登現(xiàn)金日記帳,同時進行帳實核對,如發(fā)現(xiàn)帳實不符,要及時查出原因,因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺,由出納個人負責。 各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部,以加快資金周轉速度,一般起點為 3 萬元。 出納員必須嚴格掌握好差旅費和個人借款規(guī)定。 四、現(xiàn)金管理 各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負責,出納員的指定符合財務相關原則。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價支付。 1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作,庫內(nèi)禁止吸煙。 1辦事處人員自己 穿的鞋,一律通過開單,并出錢購買,一人一年二雙以內(nèi)廠價支付,二雙以上按批發(fā)價支付。 1除倉管員外其它人不得隨意進入庫內(nèi),因業(yè)務需要
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