某水電站財務(wù)制度-山東分公司青島辦財務(wù)管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 有關(guān)信息，做好供貨工作。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價支付。 每日業(yè)務(wù)終了時，出納人員必須做現(xiàn)金日報表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日報表登現(xiàn)金日記帳，同時進行帳實核對，如發(fā)現(xiàn)帳實不符，要及時查出原因，因出納個人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個人負(fù)責(zé)。 及時開具各代理商及自營店的出庫與調(diào)撥單，并注意下面幾個 問題： （ 1） 以倉庫員填寫的入庫單和配貨單為依據(jù)及時開具相應(yīng)的單據(jù)。 做好商場業(yè)務(wù)員與倉庫管理員的協(xié)調(diào)和溝通，積極了解倉庫及商場有關(guān)情況，如商場折扣損失的及時沖紅，商場之間調(diào)貨調(diào)撥單的開出等，并為其 要貨、調(diào)貨、調(diào)價等經(jīng)營等提供相關(guān)的信息，商場倉庫每日進貨，銷售的輸入以便對商場庫存的掌握與核對。 （ 3） 負(fù)責(zé)收集代理商、商場的銷售日報表，分類匯總統(tǒng)計出暢銷、滯銷排名表和各店差異表以便做好要貨計劃和各店調(diào)貨工作。 本制度于 9 月 1 日實施 。 現(xiàn)金、銀行存款應(yīng)收款的記錄與管理（現(xiàn)金帳銀行存款帳應(yīng) 收款帳） 負(fù)責(zé)同代理商的聯(lián)系與協(xié)調(diào) （ 1） 新款上市及處理庫存時同代理商的聯(lián)系。 （ 8） 改錯時不能在原單上直接修改，必須通過調(diào)整單沖紅，補單、補價、調(diào)號，并在單據(jù)上注明調(diào)整的單據(jù)號及原由。嚴(yán)重者開除。 各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點為 3 萬元。 1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內(nèi)禁止吸煙。 庫存盤點要定期進行，進行帳實 核對，并做好公司指定的盤點表。 倉庫商品堆放應(yīng)遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋分開堆放，以避免差錯，提高工作效率。 辦事處由專人購買辦公用品。 4：各分公司必須將符合報銷條件的人員名單上報財務(wù)部。 晚餐 3 9 30＝ 810 元在家吃（另加油、米等 500 元） 以上共計 3200 元。 餐費在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)以符合要求的票據(jù)（正規(guī)發(fā)票和在客觀上無正規(guī)發(fā)票時取得收款收據(jù)。 打的費用必須在票面上寫明從何處至何處、辦何事，并注明第 3 頁 共 12 頁 日期。并視具體情況對當(dāng)事人處以所借款額10%— 30%的罰款。還款期限內(nèi)不還清欠 款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。 分公司人員一般情況不得乘飛機，如有特殊情況需乘飛機的需經(jīng)主管副總審批，除分公司經(jīng)理和副經(jīng)理以外其他人不得乘坐火車軟臥，如有乘坐者，由乘坐者自行承擔(dān)軟臥票面金額的 30%。 原則上應(yīng)當(dāng)日來回的出差， 不得報銷住宿費。 中午 5 9 30=1350 元一起在外吃。 3：手機報銷以正
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