某水電站財務(wù)制度-山東分公司青島辦財務(wù)管理規(guī)定-wenkub
2023-06-04 08:07:17 本頁面
【正文】 的 10%— 30%的罰款。還款期限內(nèi)不還清欠 款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。第 1 頁 共 12 頁 山東分公司青島辦財務(wù)管理規(guī)定 為了規(guī)范公司日常工作行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高企業(yè)效益，特制定本制度。并視具體情況對當(dāng)事人處以所借款額10%— 30%的罰款。 第 2 頁 共 12 頁 二：費(fèi)用管理制度 （一）：差旅費(fèi)的有關(guān)規(guī)定 1：公司人員出差前都應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限視具體情況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來后 補(bǔ)填。 打的費(fèi)用必須在票面上寫明從何處至何處、辦何事，并注明第 3 頁 共 12 頁 日期。住宿費(fèi)額度以標(biāo)準(zhǔn)房認(rèn)定即兩個人的標(biāo)準(zhǔn)與一個人同。 餐費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)以符合要求的票據(jù)（正規(guī)發(fā)票和在客觀上無正規(guī)發(fā)票時取得收款收據(jù)。 雜費(fèi)如包裹費(fèi)、電話費(fèi)（無手機(jī)費(fèi)報銷人員日出差補(bǔ)貼 10元）等，金額控制在 10 元以內(nèi)，憑正規(guī)單據(jù)報銷。 晚餐 3 9 30＝ 810 元在家吃（另加油、米等 500 元） 以上共計(jì) 3200 元。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷必須提供正規(guī)的單據(jù)，同時寫清事由、請客對象、人數(shù)等，否則不允許報銷，審核者必須嚴(yán)格把關(guān)。 4：各分公司必須將符合報銷條件的人員名單上報財務(wù)部。 通話時發(fā)現(xiàn)閑聊，私話費(fèi)用嚴(yán)重超額的處以超額部分的 10 倍予以重罰。 辦事處由專人購買辦公用品。 三：倉庫管理 倉庫管理必須落實(shí)到人，職責(zé)不清者追究辦事處負(fù)責(zé)人或分公司經(jīng)理的責(zé)任。 倉庫商品堆放應(yīng)遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋分開堆放，以避免差錯，提高工作效率。不得亂發(fā)、錯發(fā)。 庫存盤點(diǎn)要定期進(jìn)行，進(jìn)行帳實(shí) 核對，并做好公司指定的盤點(diǎn)表。 1除倉管員外其它人不得隨意進(jìn)入庫內(nèi)，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入庫內(nèi)的需要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。 1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內(nèi)禁止吸煙。 四、現(xiàn)金管理 各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負(fù)責(zé)，出納員的指定符合財務(wù)相關(guān)原則。 各辦事處、分公司必須及時把營業(yè)款匯入總部，以加快資金周轉(zhuǎn)速度，一般起點(diǎn)為 3 萬元。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。嚴(yán)重者開除。 （ 3） 開具贈送及處理商品時需主任簽字，不在時應(yīng)事先通知，事后補(bǔ)簽。 （ 8） 改錯時不能在原單上直接修改，必須通過調(diào)整單沖紅，補(bǔ)單、補(bǔ)價、調(diào)號，并在單據(jù)上注明調(diào)整的單據(jù)號及原由。 平時注意有關(guān)單據(jù)、價格表、帳目的保管，未經(jīng)主管同意不得外借。
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