【正文】 責(zé)要貨計劃實施的催促。 平時注意有關(guān)單據(jù)、價格表、帳目的保管，未經(jīng)主管同意不得外借。因未及時將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。 1除倉管員外其它人不得隨意進(jìn)入庫內(nèi)，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入庫內(nèi)的需要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。 三：倉庫管理 倉庫管理必須落實到人，職責(zé)不清者追究辦事處負(fù)責(zé)人或分公司經(jīng)理的責(zé)任。 業(yè)務(wù)招待費報銷必須提供正規(guī)的單據(jù)，同時寫清事由、請客對象、人數(shù)等，否則不允許報銷，審核者必須嚴(yán)格把關(guān)。住宿費額度以標(biāo)準(zhǔn)房認(rèn)定即兩個人的標(biāo)準(zhǔn)與一個人同。第 1 頁 共 12 頁 山東分公司青島辦財務(wù)管理規(guī)定 為了規(guī)范公司日常工作行為，加強財務(wù)管理，提高企業(yè)效益，特制定本制度。 本公司有住宿場所且能住宿的或出差在外有人支付住宿費的不得報銷住宿費，如低于標(biāo)準(zhǔn)的，按實支和標(biāo)準(zhǔn)額的差額的 50%獎勵給當(dāng)事人。 業(yè)務(wù)招待費開支必須與伙食費嚴(yán)格區(qū)分。 第 6 頁 共 12 頁 商場送貨員每月按 IC 卡充值單報銷費用，大額外負(fù)擔(dān)支出當(dāng)是向運輸負(fù)責(zé)人報銷。 1滯銷產(chǎn)品與殘次鞋，定期搞好清單，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以盡可能及時處理，防止積壓。 現(xiàn)金 收入當(dāng)天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過 20xx元。 每日末根據(jù)開出的出庫單逐筆登記倉庫明細(xì)帳和總帳，并與倉庫員的倉庫日志核對有無差錯及丟票，簽字后附上出庫單交給會計。 （ 3） 根據(jù)匯總的滯銷表同總部聯(lián)系調(diào)劑事項。 （ 7） 若代理商或自營店反映單據(jù)與收貨不符時，要及時與倉庫員及發(fā)貨人聯(lián)系核對情況，查明原因。 出納員要對每天的現(xiàn)金收支進(jìn)行認(rèn)真核對，及時入帳，做到日清月結(jié)。并不定期地與倉庫實貨核對。 （七）：辦公費及日用品 購買辦公用品應(yīng)遵循實用、適價、節(jié)約的原則，誰使用誰負(fù)責(zé)，如造成毀壞，由責(zé)任人賠償。 中午 5 9 30=1350 元一起在外吃。 分公司人員一般情況不得乘飛機，如有特殊情況需乘飛機的需經(jīng)主管副總審批，除分公司經(jīng)理和副經(jīng)理以外其他人不得乘坐火車軟臥，如有乘坐者，由乘坐者自行承擔(dān)軟臥票面金額的 30%。并視具體情況對當(dāng)事人處以所借款額10%— 30%的罰款。 餐費在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)以符合要求的票據(jù)（正規(guī)發(fā)票和在客觀上無正規(guī)發(fā)票時取得收款收據(jù)。 4：各分公司必須將符合報銷條件的人員名單上報財務(wù)部。 倉庫商品堆放應(yīng)遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋分開堆放，以避免差錯，提高工作效率。 1倉庫管理人員要做好防盜、防火工作，庫內(nèi)禁止吸煙。嚴(yán)重