某水電站財(cái)務(wù)制度-山東分公司青島辦財(cái)務(wù)管理規(guī)定(完整版)
【正文】 寫“出差申請單”，出差期限視具體情況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來后 補(bǔ)填。住宿費(fèi)額度以標(biāo)準(zhǔn)房認(rèn)定即兩個(gè)人的標(biāo)準(zhǔn)與一個(gè)人同。 雜費(fèi)如包裹費(fèi)、電話費(fèi)（無手機(jī)費(fèi)報(bào)銷人員日出差補(bǔ)貼 10元）等，金額控制在 10 元以內(nèi)，憑正規(guī)單據(jù)報(bào)銷。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷必須提供正規(guī)的單據(jù)，同時(shí)寫清事由、請客對象、人數(shù)等，否則不允許報(bào)銷，審核者必須嚴(yán)格把關(guān)。 通話時(shí)發(fā)現(xiàn)閑聊，私話費(fèi)用嚴(yán)重超額的處以超額部分的 10 倍予以重罰。 三：倉庫管理 倉庫管理必須落實(shí)到人，職責(zé)不清者追究辦事處負(fù)責(zé)人或分公司經(jīng)理的責(zé)任。不得亂發(fā)、錯(cuò)發(fā)。 1除倉管員外其它人不得隨意進(jìn)入庫內(nèi)，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入庫內(nèi)的需要倉管員同意，倉庫鑰匙除倉管員外，其它人不得配有。 四、現(xiàn)金管理 各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專人負(fù)責(zé)，出納員的指定符合財(cái)務(wù)相關(guān)原則。因未及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行而遭突發(fā)事件造成現(xiàn)金損失，責(zé)任由出納員承擔(dān)。 （ 3） 開具贈(zèng)送及處理商品時(shí)需主任簽字，不在時(shí)應(yīng)事先通知，事后補(bǔ)簽。 平時(shí)注意有關(guān)單據(jù)、價(jià)格表、帳目的保管，未經(jīng)主管同意不得外借。 （ 5） 做好代理商的應(yīng)收款的催收與核對工作，核對后應(yīng)及時(shí)打具欠條。 第 12 頁 共 12 頁 （ 2） 根據(jù)暢滯銷排名表及配貨單，倉庫庫存做好要貨計(jì)劃，并負(fù)責(zé)要貨計(jì)劃實(shí)施的催促。 第 11 頁 共 12 頁 辦公室信息員的崗位職責(zé) 做好各種文件的收發(fā)存，各種電話的記錄轉(zhuǎn)達(dá)及反饋。 （ 6） 若業(yè)務(wù)員外帶單據(jù)沖價(jià)或退貨，每日業(yè)務(wù)結(jié)束，應(yīng)及時(shí)收回票本，并審核其正誤，了解其原由。輕者除必須追回款項(xiàng)外罰其所支出款項(xiàng)的 10%，重者予以開除。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個(gè)人借款規(guī)定。 1辦事處人員自己 穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內(nèi)廠價(jià)支付，二雙以上按批發(fā)價(jià)支付。 倉管人員要及時(shí)做好倉庫商品明細(xì)帳，并定期與會(huì)計(jì)進(jìn)行帳帳核對，如有不符及時(shí)查出原因，做出處理。 核對有誤者，應(yīng)盡快和相關(guān)部門聯(lián)系，查出原因做出處理。 如遇大額醫(yī)藥費(fèi)支出，由本人提出申請，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補(bǔ)貼。 2：業(yè)務(wù)員出差在外每天補(bǔ)貼話費(fèi) 10 元（不需發(fā)票按出差時(shí)間計(jì)算）。 差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)單 項(xiàng)目 時(shí)間 自 何 處 至何處 交通費(fèi) 住宿費(fèi) 餐費(fèi) 招待費(fèi) 雜費(fèi) 合 計(jì) 月 日至月 日
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