公司財務制度管理的建議-資料下載頁
2025-04-01 22:15本頁面
【正文】 嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章?！ “恕齑娆F金不得超過限額，不得以白紙條抵作現金?，F金收支做到日清月清。確保庫存現金的賬面月與實際庫存額相符。銀行存款余額與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金銀行庫存數額相符?！ 【拧⒁蚬霾?，經總經理批準借支公款，應在回單位后其他內交清，不得拖欠。非因公事未經總經理批準，任何人不得借支公款?！ ∈⑷粘ｉ_支。必須有發(fā)票，印章齊全、經手人、部分負責人簽名。經總經理批準后方可報銷付款?！ ∈弧栏褓Y金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項都有權且必須拒接辦理，否則按違章論處并對該資金的損失過滯賠償責任。 十二、按照上級主管部門要求，及時報送財務會計報表和其他財務資料?！ ∈?、幾級參與建設資金的籌措工作，通過資金的籌措活動盡量使合同應付資金的回收率?！ ∈摹⑴浜瞎緲I(yè)務部分和工程施工班組對項目工程竣工，財務決算進行監(jiān)督管理 6 / 6
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1