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公司財務(wù)制度管理的建議-資料下載頁

2025-04-01 22:15本頁面

　　

【正文】嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章?！　“?、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白紙條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月清。確保庫存現(xiàn)金的賬面月與實際庫存額相符。銀行存款余額與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金銀行庫存數(shù)額相符?！　【?、因公出差，經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應(yīng)在回單位后其他內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款?！　∈⑷粘ｉ_支。必須有發(fā)票，印章齊全、經(jīng)手人、部分負責(zé)人簽名。經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款?！　∈?、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項都有權(quán)且必須拒接辦理，否則按違章論處并對該資金的損失過滯賠償責(zé)任?！　∈?、按照上級主管部門要求，及時報送財務(wù)會計報表和其他財務(wù)資料?！　∈?、幾級參與建設(shè)資金的籌措工作，通過資金的籌措活動盡量使合同應(yīng)付資金的回收率?！　∈摹⑴浜瞎緲I(yè)務(wù)部分和工程施工班組對項目工程竣工，財務(wù)決算進行監(jiān)督管理 6 / 6

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