某水電站財(cái)務(wù)制度-廣西分公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定-預(yù)覽頁
【正文】 須先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“領(lǐng)款憑證”，填好該憑證后先經(jīng)財(cái)務(wù)審核，再由分公司經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人簽字后，方可借支，前次借支出差返回時(shí)間超過三天無故未報(bào)銷者，每延遲一天扣其報(bào)銷金額的 1%并不得再借款。 3：試用人員借支差旅費(fèi)，須由正式員工具擔(dān)保書或簽字擔(dān)保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。 2 :出差中途因特殊情況需要延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)差期，否則除不予報(bào)銷旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重按人事管理制度論處。未注明或不合理的不能報(bào)銷。以此類推。）報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的自付。無補(bǔ)貼。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支必須與伙食費(fèi)嚴(yán)格區(qū)分。 3：手機(jī)報(bào)銷以正規(guī)發(fā)票為準(zhǔn)，低于最高限額的按實(shí)際報(bào)銷，超額自負(fù)。 根據(jù)實(shí)際情況，公 司規(guī)定每月辦事處人員私人用話限額 30元，超額自付（接郵電局明細(xì)單為準(zhǔn)）。 （七）：辦公費(fèi) 購買辦公用品應(yīng)遵循實(shí)用、適價(jià)、節(jié)約的原則，誰使用誰負(fù)責(zé)，如造成毀壞，由責(zé)任人賠償。 核對(duì)有誤者，應(yīng)盡快和相關(guān)部門聯(lián)系，查出原因做出處理。 倉管人員要對(duì)倉庫庫存的數(shù)量負(fù)責(zé)，還要對(duì)倉庫的質(zhì)量負(fù)責(zé)，如因管理不善而造成的損失，倉管人員需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任 。 倉管人員要及時(shí)做好倉庫商品明細(xì)帳，并定期與會(huì)計(jì)進(jìn)行帳帳核對(duì)，如有不符及時(shí)查出原因，做出處理。 1倉庫員每日要 做好暢銷產(chǎn)品信息與計(jì)劃，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以保證領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握庫存有關(guān)信息，做好供貨工作。 1辦事處人員自己穿的鞋，一律通過開單，并出錢購買，一人一年二雙以內(nèi)廠價(jià)支付，二雙以上按批發(fā)價(jià)支付。發(fā)生白條抵庫者由倉庫員按批發(fā)價(jià)支付。 出納員必須嚴(yán)格掌握好差旅費(fèi)和個(gè)人借款規(guī)定。 每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，出納人員必須做現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查出原因，因出納個(gè)人原因造成現(xiàn)金短缺，第 10 頁 共 10 頁 由出納個(gè)人負(fù)責(zé)。 輕者除必須追回款項(xiàng)外罰款所支出金額的 1
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1