某公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定(專(zhuān)業(yè)版)
【正文】 每日業(yè)務(wù)終了時(shí)，出納人員必須做現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收付款憑據(jù)及現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表登現(xiàn)金日記帳，同時(shí)進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查出原因，因出納個(gè)人原因造成現(xiàn)金短缺，由出納個(gè)人負(fù)責(zé)。1倉(cāng)庫(kù)員每日要做好暢銷(xiāo)產(chǎn)品信息與計(jì)劃，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以保證領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握庫(kù)存有關(guān)信息，做好供貨工作。辦事處需指定專(zhuān)人購(gòu)買(mǎi)辦公用品。業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)支必須與伙食費(fèi)嚴(yán)格區(qū)分。未注明或不合理的不能報(bào)銷(xiāo)。2：公司員工一般不允許因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和還款期限，1000元以?xún)?nèi)由財(cái)務(wù)審核、分公司經(jīng)理審批，1000元以上報(bào)總部由財(cái)務(wù)副總審批。以此類(lèi)推。2：付主任（黃?。┟吭伦罡邎?bào)銷(xiāo)限額為500元。并通過(guò)《驗(yàn)收入庫(kù)調(diào)整單》來(lái)作入庫(kù)處理。（處理鞋及殘次鞋除外）1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)二個(gè)月一次，雙月為盤(pán)點(diǎn)期。重者予以開(kāi)除。出納員收到現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章。 倉(cāng)管員對(duì)客戶(hù)退貨要按規(guī)定把好關(guān)，不能亂退貨，退貨進(jìn)倉(cāng)時(shí)，要把紅單和退貨逐個(gè)貨號(hào)進(jìn)行核對(duì)，防止發(fā)生差錯(cuò)。根據(jù)實(shí)際情況，公司規(guī)定每月辦事處人員私人用話(huà)限額30元，超額自付（按電信局明細(xì)單為準(zhǔn)）。無(wú)補(bǔ)貼。二：費(fèi)用管理制度（一）：差旅費(fèi)的有關(guān)規(guī)定1：公司人員出差前都應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，出差期限視具體情況核定，不能核定的，由出差人員在出差回來(lái)后補(bǔ)填。并視具體情況對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行其所欠款項(xiàng)的10%—30%的罰款。 雜費(fèi)如包裹費(fèi)、電話(huà)費(fèi)（無(wú)手機(jī)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)人員）等，金額控制在10元以?xún)?nèi)，憑正規(guī)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)。（五）：電話(huà)費(fèi)辦事處電話(huà)遵循“公私分明、私話(huà)自付、長(zhǎng)話(huà)短說(shuō)、嚴(yán)禁浪費(fèi)”的原則。不得亂發(fā)、錯(cuò)發(fā)。四、現(xiàn)金管理各辦事處、分公司現(xiàn)金必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，出納員的指定符合財(cái)務(wù)相關(guān)原則。1 有違以上規(guī)定者（無(wú)處罰措施的條款）視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人處以100—3000元的罰
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