某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-內(nèi)部資金融通及調(diào)動(dòng)管理程序(已修改)
2025-06-16 21:32 本頁(yè)面
【正文】 編號(hào)： 版號(hào)： 生效日期： 發(fā)放編號(hào)： 財(cái)務(wù)管理體系文件 內(nèi)部資金融通及調(diào)動(dòng)管理程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 目的 版本： 第 2 頁(yè) 共 14 頁(yè) 本管理文件明確了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的管理要求與操作規(guī)范，明確有關(guān)部門職責(zé)，以對(duì)內(nèi)部資 金融通及調(diào)撥事項(xiàng)統(tǒng)一管理，有效控制，降低公司資金成本。 適用范圍 本程序管理文件規(guī)范了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的業(yè)務(wù)過(guò)程，適用于董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、以及涉及資金統(tǒng)一計(jì)劃的各下屬控股子公司董事會(huì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。 如未進(jìn)行特別說(shuō)明，本程序管理文件內(nèi)所稱“控股子公司”均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。 相關(guān)程序及文件 對(duì)外結(jié)算管理程序 FMTM03 職責(zé) 總裁 ? 召開(kāi)公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)平衡資金缺口，討論落實(shí)內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計(jì)劃； ? 審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告； ? 簽署財(cái)務(wù) 管理協(xié)議； 財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 審核批準(zhǔn)控股子公司的月度資金使用計(jì)劃； ? 審核月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃； ? 審核各控股子公司銀行賬戶存款情況； ? 審核內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告； 財(cái)務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計(jì)劃； ? 編制完成公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃； ? 審核控股子公司的季度或月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算； ? 負(fù)責(zé)內(nèi)部資金調(diào)撥； 版本： 第 3 頁(yè) 共 14 頁(yè) ? 向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況； ? 按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn) 賬 業(yè)務(wù)； 管理權(quán)限 首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排內(nèi)部資金調(diào)劑，并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管 理。 內(nèi)部資金的融通及調(diào)動(dòng)的審批權(quán)人為財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁，所有的 內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告需由 財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。 財(cái)務(wù)管理協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。 工作程序 內(nèi)部資金融通計(jì)劃管理 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說(shuō)明 1 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗 根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公司總部及各控股子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，平衡資金缺口，編制年度綜合預(yù)算。 2 財(cái)務(wù)部資金管理崗 根據(jù)年度綜合預(yù)算，編制完成《公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃》，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 。 3 財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金管理崗 如果 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批不通過(guò)，則返至資金管理崗修改；如果通過(guò)，則由資金管理崗存檔。 4 每月 20 日
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