某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-內(nèi)部資金融通及調(diào)動(dòng)管理程序-展示頁(yè)
2025-06-11 21:32本頁(yè)面
【正文】 預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計(jì)劃； ? 編制完成公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃； ? 審核控股子公司的季度或月度資金使用計(jì)劃是否符合年度預(yù)算； ? 負(fù)責(zé)內(nèi)部資金調(diào)撥； 版本： 第 3 頁(yè) 共 14 頁(yè) ? 向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶(hù)存款情況； ? 按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn) 賬 業(yè)務(wù)； 管理權(quán)限 首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排內(nèi)部資金調(diào)劑，并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管 理。 財(cái)務(wù)管理協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。 2 財(cái)務(wù)部資金管理崗 根據(jù)年度綜合預(yù)算，編制完成《公司年度內(nèi)部資金融通計(jì)劃》，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 。 4 每月 20 日 各控股子公司財(cái)務(wù)部 按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，編制完成月度資金使用計(jì)劃，提交公司總部財(cái)務(wù)部。 6 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審批控股子公司的月度資金使用計(jì)劃，下發(fā)給財(cái)務(wù)部資金管理崗；若不通過(guò)，則返至預(yù)算管理崗修改。 8 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審批月度內(nèi)部資金融通計(jì)劃和各控股子公司銀行賬戶(hù)存款情況，若不通過(guò)則返回資金計(jì)劃崗修改，若通過(guò)則提交總裁。 內(nèi)部資金融通業(yè)務(wù)管理 公司總部資金融入 步驟 完成時(shí)間 涉及部門(mén)及崗位 步驟說(shuō)明 1 財(cái)務(wù)部資金管理崗 公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后，與融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案，包括：融通金額、融通期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期 不能歸還的罰則等，財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過(guò)程。 3 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審批內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告，若不通過(guò)則返回資金管理崗修改，若通過(guò)則提交給總 版本： 第 5 頁(yè) 共 14 頁(yè) 步驟 完成時(shí)間 涉及部門(mén)及崗位 步驟說(shuō)明 裁。若通過(guò)則下發(fā)至融出資金控股子公司。 6 公司總部法定代表人或委托代理人 簽署財(cái)務(wù)管理協(xié)議。 8 融出資金控股子公司財(cái)務(wù)部 開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票送公司總部財(cái)務(wù)部。（參見(jiàn)對(duì)外結(jié)算相關(guān)程序） 公司總部資金融出 步驟 完成時(shí)間 涉及部門(mén)及崗位 步驟說(shuō)明 1 財(cái)務(wù)部資金管理崗 公司月度資金協(xié)調(diào)會(huì)后，與融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財(cái)務(wù)管理協(xié)議草案，包括：融通金額、期限、資金占用費(fèi)率、還款計(jì)劃以及逾期不能歸還的罰 版本： 第 6 頁(yè) 共 14 頁(yè) 步驟 完成時(shí)間 涉及部門(mén)及崗位 步驟說(shuō)明 則等，財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并指導(dǎo)該過(guò)程。 3 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告，提交給總裁。 5 融入資金控股子公司財(cái)務(wù)部 依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請(qǐng)報(bào)告所確定的資金融通條件，準(zhǔn)備公司總部所需資料，到公司總部財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。 7 財(cái)務(wù)部綜合管理崗 財(cái)務(wù)管理協(xié)議存檔。 單據(jù)與記錄 版本：
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