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正文內(nèi)容

某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-出納工作規(guī)范-展示頁(yè)

2025-06-11 21:32本頁(yè)面
  

【正文】 及空白支票 2 現(xiàn)金及票據(jù)業(yè)務(wù) 出納 出納嚴(yán)格按照現(xiàn)金支取規(guī)定、票據(jù)管理規(guī)定執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金的支取和票據(jù)的領(lǐng)用及收存程序 3 印章管理 出納 會(huì)計(jì) 出納保管財(cái)務(wù)章,由會(huì)計(jì)保管法人代表名章, 版本: 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 現(xiàn)金、銀行存款帳務(wù)管理 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 1 帳務(wù)登記 出納 出納負(fù)責(zé)登記每日現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。 3 銀行對(duì)帳 出納 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 每月出納將銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì),制《銀 行余額調(diào)節(jié)表》,財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字。 2 盤(pán)點(diǎn)結(jié)果核對(duì) 出納 出納將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與現(xiàn)金日記帳核對(duì),盤(pán)點(diǎn)與核對(duì)結(jié)果記錄于《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》。 4 盤(pán)點(diǎn)差異處理 出納 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)的重大差異,由出納及
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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