某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-現(xiàn)金借款及費用報銷管理程序-展示頁
2025-06-11 21:27本頁面
【正文】 第 1 頁 共 6 頁 目的 為確?，F(xiàn)金支取符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要，現(xiàn)金支出內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán) 體系監(jiān)控下進行，特制定本辦法。 適用范圍 本程序適用于本公司所有庫存現(xiàn)金的收支活動。 相關(guān)程序及文件 管理費用支出控制規(guī)定 FMAM13 工作程序 庫存現(xiàn)金的支出范圍 1） 支付職工個人工資、獎金、津貼、補助等款項。 3）支付出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 5）日常費用報銷支出（ 1000 元）起點以下。 現(xiàn)金借款規(guī)范 （現(xiàn)金借款僅限于 1000 元以下零星支出及差旅費用） 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 借款申請 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人持《借款審批單》向財務(wù)部申請借款。 一次性借款金額超過 1 萬的，須提前 3天向財務(wù)部預(yù)告。 3 財務(wù)部審批，支款 財務(wù)部經(jīng)理 出納 財務(wù)部經(jīng)理審簽借款申請單據(jù)，交出納按照《借款審批單》審批金額支付現(xiàn)金
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