某置業(yè)公司財務管理體系-資金余額管理規(guī)定-展示頁
2025-06-11 21:27本頁面
【正文】 批準 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內容摘要 修改人 審核人 批準人 版本： 第 1 頁 共 5 頁 目的 為確保公司的日常資金保有量符合公司實際業(yè)務及日常運作需要，資金余額量能夠平衡公司安全性、效率 性的資金綜合管理需求，確保資金在母公司和各子公司之間得以統(tǒng)一規(guī)劃，特制定本辦法。 適用范圍 本程序適用于公司的貨幣資金余額管理。 相關程序及文件 預算編制流程文件 FMBM05 內部資金融通與調度程序 FMTM07 對外融資管理程序 FMTM08 工作程序 資金余額管理的目標與意義 1）公司進行資金余額管理的目標是確立公司整體的最佳資金日常保有水平，并在日常運營資金的管理 中，貫徹該最佳保有水平的基本管理原則，監(jiān)控資金流量，控制資金余額，在此基礎上統(tǒng)一調配公司內的資金。 3）資金最佳日常保有水平體現為一個合理的流動性區(qū)間，該區(qū)間的低限為資金的最低安全保有量，資金
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1