某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序-展示頁
2025-06-11 21:31本頁面
【正文】 司總經(jīng)理 付款申請經(jīng)分管副總和財務(wù)總監(jiān)審簽后； 單筆付款金額超過 2 萬元，交總經(jīng)理審簽。 7 付款執(zhí)行 子公司出納 經(jīng)各級審簽完畢，《付款審批單》及附件返回財務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。 版本： 第 3 頁 共 8 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 子公司合約部 子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序（計劃外） 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 工程量確定 子公司工程管理部 子公司合約部 每月，子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量，向合約部提交《工程進(jìn)度報量審批表》或其他文件，由合約部負(fù)責(zé)人審簽。 3 付款申請預(yù)算審核 子公司預(yù)算管理崗 財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請； 如未附《計劃外付款申請說明》，或該說明與實際超計劃情況不符的，返回工程管理部重新執(zhí)行步驟 2； 如已附《計劃外付款申請說明》，且該說明與實際超計劃情況一致，預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。 5 付款申請復(fù)審 子公司總經(jīng)理辦公會 子公司分管副總 子公司財務(wù)總監(jiān) 子公司總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公會審核通過后，分別經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)審簽后，交總經(jīng)理審簽。 7 付款執(zhí)行 子公司出納 經(jīng)各級審簽完畢，《付款審批單》及附件返回財務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。 單據(jù)與記錄 《付款審批單》 流程圖 版本： 第 5 頁 共 8 頁 子公司計劃內(nèi)工程付款流程 子公司計劃外工程付款流程 版本： 第 6 頁 共
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