某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-非業(yè)務(wù)類付款管理程序-展示頁
2025-06-11 21:26本頁面
【正文】 第 3 頁 共 7 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 付款申請 各部門經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 對于零星付款支出，如小額對外勞務(wù)費(fèi)等，由各部門經(jīng)辦人填報(bào)《付款審批單 》，附相關(guān)合同或其他文件，部門經(jīng)理審簽。 如借款申請不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍，或金額超過計(jì)劃，在單據(jù)上注明“計(jì)劃外”或“超計(jì)劃”等字樣，并作說明。 3 付款申請復(fù)審 分管副總 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 計(jì)劃內(nèi)付款，分管副總審批，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核付款申請單據(jù)，交出納現(xiàn)金支款。 單據(jù)與記錄 《大額付款申請單》（見附件一） 流程圖 固定資產(chǎn)購置付款流程（見附件二） 還貸及權(quán)益資金大額付款流程（見附件三） 其他類型付款流程（見附件四） 版本： 第 4 頁 共 7 頁 附件一 大額付款申請單 _______年 _______月 ________日 單位：元 編號： ______________ 付款部門 付款方式 □ 支票 實(shí)際付款備注 □ 支票號 □ 匯票 □ 匯票號 責(zé)任中心編碼 □ 現(xiàn)金 □ 現(xiàn)金 □ 其他 □ 其他 收款單位
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