某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-非業(yè)務(wù)類付款管理程序(存儲版)
【正文】 2 付款申請審核 資金管理員 財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 資金管理人員填制《大額付款申請單》，說明業(yè)務(wù)內(nèi)容（內(nèi)部融通資金還款或?qū)ν膺€貸），財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及總裁審簽。 3 付款申請復(fù)審 分管副總 財務(wù)部經(jīng)理 計劃內(nèi)付款，分管副總審批，財務(wù)部經(jīng)理審核付款申請單據(jù)，交出納現(xiàn)金支款。 其他類型付款管理 版本： 第 3 頁 共 7 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 付款申請 各部門經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 對于零星付款支出，如小額對外勞務(wù)費(fèi)等，由各部門經(jīng)辦人填報《付款審批單 》，附相關(guān)合同或其他文件，部門經(jīng)理審簽。 相關(guān)程序及文件 支票管理程序 匯票管理程序 工作程序 固定資產(chǎn)購置付款 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 申請付款 總裁辦公室 總裁辦公室持固定資產(chǎn)請購單和相關(guān)購置合同向財務(wù)部申請付款，提交《付款審批單》，經(jīng)辦公室主任審簽。 2 付款申請審核 主管副總 總裁 主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總裁 審批。 2 付款申請初審 預(yù)算管理員 財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核借款申請。 如借款申請在計劃范圍內(nèi)，簽字確認(rèn)。 47 還貸付款 版本： 第 2 頁 共 7 頁
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