某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-非業(yè)務(wù)類付款管理程序-文庫吧
2025-05-02 21:26 本頁面
【正文】 47 還貸付款 版本： 第 2 頁 共 7 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 還貸付款提示 財(cái)務(wù)部資金管理員 財(cái)務(wù)部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前 15 天，向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出。 2 付款申請(qǐng)審核 資金管理員 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 資金管理人員填制《大額付款申請(qǐng)單》，說明業(yè)務(wù)內(nèi)容（內(nèi)部融通資金還款或?qū)ν膺€貸），財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總裁審簽。 3 付款執(zhí)行 出納 出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)單》執(zhí)行付款。 分紅及權(quán)益資金付款 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 2 付款申請(qǐng)審核 資金管理員 財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 董事會(huì)年度分紅決議經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部資金管理員制《大額付款申請(qǐng)單》，附分紅決議為附件，財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總裁審簽。 3 付款執(zhí)行 出納 出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)單》執(zhí)行付款。 其他類型付款管理 版本： 第 3 頁 共 7 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 付款申請(qǐng) 各部門經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 對(duì)于零星付款支出，如小額對(duì)外勞務(wù)費(fèi)等，由各部門經(jīng)辦人填報(bào)《付款審批單 》，附相關(guān)合同或其他文件
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