某置業(yè)公司財務管理體系-非業(yè)務類付款管理程序(已修改)
2025-06-16 21:26 本頁面
【正文】 編號： 版號： 生效日期： 發(fā)放編號： 財務管理體系文件 非業(yè)務類付款管理程序 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人 版本： 第 1 頁 共 7 頁 目的 為確保非業(yè)務類對外資金付款符合公司實際業(yè)務及日常運作需要，對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對外結(jié)算業(yè) 務在財務授權(quán)體系監(jiān)控下進行，特制定本辦法。 適用范圍 本程序適用于本公司。 本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。 相關程序及文件 支票管理程序 匯票管理程序 工作程序 固定資產(chǎn)購置付款 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 申請付款 總裁辦公室 總裁辦公室持固定資產(chǎn)請購單和相關購置合同向財務部申請付款，提交《付款審批單》，經(jīng)辦公室主任審簽。 2 付款申請審核 主管副總 總裁 主管副總、財務總監(jiān)、總裁 審批。 3 付款申請審核 財務經(jīng)理 出納 財務經(jīng)理審簽后出納執(zhí)行付款。
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1