某置業(yè)公司銀行賬戶管理程序(已修改)
2025-04-21 01:23 本頁(yè)面
【正文】 15 / 16編號(hào)：FMTM02 版號(hào)：生效日期：發(fā)放編號(hào)： 財(cái)務(wù)管理體系文件銀行賬戶管理程序編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人初稿僅供內(nèi)部討論 2002中華財(cái)務(wù) 版權(quán)所有目的本管理文件明確了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理的要求與操作規(guī)范，以規(guī)范銀行賬戶管理的基本程序。適用范圍 、撤銷及銀行賬戶的日常管理業(yè)務(wù)過程，適用于公司總部和各控股子公司財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門。如未進(jìn)行特別說明，本程序管理文件內(nèi)所稱“控股子公司”均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計(jì)劃管理的控股子公司。定義銀行賬戶是公司為辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付而在相應(yīng)金融機(jī)構(gòu)開設(shè)的基本賬戶、一般結(jié)算賬戶和專用賬戶。：是公司為辦理基本的、主要的資金結(jié)算、現(xiàn)金存取等業(yè)務(wù)而開立的主要賬戶；：是公司為方便資金結(jié)算業(yè)務(wù)而在就近的
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