某置業(yè)公司銀行賬戶管理程序-wenkub
2023-04-24 01:23:35 本頁面
【正文】 立及撤銷銀行賬戶有關(guān)資料；管理權(quán)限、集中控制、分類管理。 綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度，選擇擬長期合作的銀行；252。定義銀行賬戶是公司為辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付而在相應(yīng)金融機構(gòu)開設(shè)的基本賬戶、一般結(jié)算賬戶和專用賬戶。15 / 16編號：FMTM02 版號：生效日期：發(fā)放編號： 財務(wù)管理體系文件銀行賬戶管理程序編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準人初稿僅供內(nèi)部討論 2002中華財務(wù) 版權(quán)所有目的本管理文件明確了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理的要求與操作規(guī)范，以規(guī)范銀行賬戶管理的基本程序。：是公司為辦理基本的、主要的資金結(jié)算、現(xiàn)金存取等業(yè)務(wù)而開立的主要賬戶；：是公司為方便資金結(jié)算業(yè)務(wù)而在就近的金融機構(gòu)開立的基本賬戶以外的輔助性賬戶；
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