某置業(yè)公司銀行賬戶(hù)管理程序(編輯修改稿)
2025-05-06 01:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 4公司總部、各控股子公司法定代表人（或委托代理人）與合作銀行簽定授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)公司總部通過(guò)網(wǎng)上銀行實(shí)時(shí)查詢(xún)各控股子公司銀行賬戶(hù)余額，并且子公司支付限額以上的款項(xiàng)，需報(bào)公司總部批準(zhǔn)并得到授權(quán)。5簽定授權(quán)委托書(shū)后兩個(gè)月內(nèi)公司總部財(cái)務(wù)部、各控股子公司財(cái)務(wù)部按照公司銀行賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定，在公司總部的統(tǒng)一組織與計(jì)劃下，清理銀行賬戶(hù)，將不屬于公司總部確定合作銀行的其他銀行賬戶(hù)逐步停用和撤銷(xiāo)?！究偛坎襟E完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定，填寫(xiě)《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》，申請(qǐng)書(shū)中需注明申請(qǐng)開(kāi)立賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行、原因、賬戶(hù)類(lèi)型、計(jì)劃使用時(shí)間等，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。2財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》。3財(cái)務(wù)部資金管理崗將經(jīng)批準(zhǔn)的《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》送達(dá)財(cái)務(wù)部出納。4財(cái)務(wù)部出納辦理開(kāi)立銀行賬戶(hù)的相關(guān)手續(xù)，銀行賬戶(hù)開(kāi)立完畢，5日內(nèi)將有關(guān)賬戶(hù)資料送交財(cái)務(wù)部資金管理崗備案。5財(cái)務(wù)部資金管理崗公司有關(guān)賬戶(hù)資料存檔?！毓勺庸静襟E完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1控股子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定，填寫(xiě)《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》，申請(qǐng)書(shū)中需注明申請(qǐng)開(kāi)立賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行、原因、賬戶(hù)類(lèi)型、計(jì)劃使用時(shí)間、控股子公司的支出權(quán)
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