【正文】 所有目的本管理文件明確了公司銀行賬戶開(kāi)立、撤銷及銀行賬戶的日常管理的要求與操作規(guī)范，以規(guī)范銀行賬戶管理的基本程序。2總裁辦公會(huì)審核選定23家合作銀行。2財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書(shū)》。除辦理規(guī)定的專項(xiàng)業(yè)務(wù)外，不得辦理經(jīng)營(yíng)性的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，專用賬戶應(yīng)做到因特殊業(yè)務(wù)的開(kāi)展而開(kāi)立，因其結(jié)束而撤銷，且業(yè)務(wù)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)必須清理完畢；. 各控股子公司銀行存款單筆支取金額超過(guò)50萬(wàn)，需交公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽并得到授權(quán)；；，定期檢查銀行賬戶的使用情況，在提報(bào)資金日?qǐng)?bào)時(shí)，每周向公司總部報(bào)送一次賬戶余額及使用情況。4公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗將經(jīng)批準(zhǔn)的《開(kāi)立銀行賬戶申請(qǐng)書(shū)》下發(fā)控股子公司財(cái)務(wù)部。 保存公司總部及各控股子公司開(kāi)立及撤銷銀行賬戶有關(guān)資料；管理權(quán)限、集中控制、分類管理。：是公司為辦理基本的、主要的資金結(jié)算、現(xiàn)金存取等業(yè)務(wù)而開(kāi)立的主要賬戶；：是公司為方便資金結(jié)算業(yè)務(wù)而在就近的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的基本賬戶以外的輔助性賬戶；：是公司為辦理某些特殊業(yè)務(wù)或?qū)ｉT(mén)業(yè)務(wù)，按國(guó)家規(guī)定必須開(kāi)立的某些有特殊用途的補(bǔ)充賬戶。2財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)《開(kāi)立銀行賬戶申請(qǐng)書(shū)》。2控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理逐級(jí)審核批準(zhǔn)《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書(shū)》，報(bào)公司總部財(cái)務(wù)部。4公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗將經(jīng)批準(zhǔn)的《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書(shū)》下發(fā)控股子公司財(cái)務(wù)部