某置業(yè)公司銀行賬戶管理程序-全文預覽
【正文】 。4公司總部財務部資金管理崗將經批準的《撤銷銀行賬戶申請書》下發(fā)控股子公司財務部。5財務部資金管理崗公司有關賬戶資料存檔?！究偛坎襟E完成時間涉及部門及崗位步驟說明1財務部資金管理崗根據(jù)公司業(yè)務需要或公司銀行賬戶管理的相關規(guī)定，填寫《撤銷銀行賬戶申請書》，申請書中需注明申請撤銷賬戶的開戶行、原因、賬戶類型等，上報財務總監(jiān)。3公司總部財務部資金管理崗/財務總監(jiān)審核批準《開立銀行賬戶申請書》。4財務部出納辦理開立銀行賬戶的相關手續(xù)，銀行賬戶開立完畢，5日內將有關賬戶資料送交財務部資金管理崗備案。5簽定授權委托書后兩個月內公司總部財務部、各控股子公司財務部按照公司銀行賬戶管理的相關規(guī)定，在公司總部的統(tǒng)一組織與計劃下，清理銀行賬戶，將不屬于公司總部確定合作銀行的其他銀行賬戶逐步停用和撤銷。工作程序 銀行賬戶規(guī)劃管理步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1財務總監(jiān)綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度，選擇擬長期合作的銀行，上報總裁。 辦理公司總部銀行賬戶開立及撤銷手續(xù)；協(xié)助控股子公司辦理銀行賬戶開立及撤銷手續(xù)；252。 根據(jù)公司發(fā)展需要選定23家合作銀行；252。如未進行特別說明，本程序管理文件內所稱“控股子公司”均指其資金納入公司資金統(tǒng)
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