【正文】 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準人 版本： 第 1 頁 共 7 頁 目的 為確保非業(yè)務(wù)類對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要，對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對外結(jié)算業(yè) 務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行，特制定本辦法。 4 計劃外付款審核 總經(jīng)理 分管副總 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)部經(jīng)理 計劃外付款，交總裁辦公會審議，經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽；財務(wù) 部經(jīng)理審核后，交出納支款。 本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部，其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。 如借款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍，或金額超過計劃，在單據(jù)上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣，并作說明。 3 付款申請審核 財務(wù)經(jīng)理 出納 財務(wù)經(jīng)理審簽后出納執(zhí)行付款。 3 付款執(zhí)行 出納 出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。 3 付款執(zhí)行 出納 出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。 2 付款申請審核 資金管理員 財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 總裁 資金管理人員填制《大額付款申請單》，說明業(yè)務(wù)內(nèi)容（內(nèi)部融通資金還款或?qū)ν膺€貸），財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及總裁審簽。