某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-非業(yè)務(wù)類付款管理程序-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】非業(yè)務(wù)類付款管理程序。修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人。版本：第1頁(yè)共7頁(yè)。為確保非業(yè)務(wù)類對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要，對(duì)外結(jié)。算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下。進(jìn)行，特制定本辦法。本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部，其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)。定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。步驟工作內(nèi)容涉及崗位。1申請(qǐng)付款總裁辦公室總裁辦公室持固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單和相關(guān)購(gòu)。審批單》，經(jīng)辦公室主任審簽。主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批。財(cái)務(wù)部資金管理員在貸款利息到期及本。金到期前15天，向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提示將有。3付款執(zhí)行出納出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請(qǐng)單》。董事會(huì)年度分紅決議經(jīng)股東大會(huì)審議批。1付款申請(qǐng)各部門經(jīng)辦人。附相關(guān)合同或其他文件，部門經(jīng)理審簽。支范圍，或金額超過(guò)計(jì)劃，在單據(jù)上注。明“計(jì)劃外”或“超計(jì)劃”等字樣，并。如借款申請(qǐng)?jiān)谟?jì)劃范圍內(nèi)，簽字確認(rèn)。按審批意見返回相應(yīng)程序或停止該程序
【正文】 總裁辦公室 總裁相關(guān)附件本部門經(jīng)理審簽分管副總出納辦理付款按審批意見返回相應(yīng)程序或停止該程序付款審批單財(cái)務(wù)總監(jiān)是否同意NO審簽付款申請(qǐng)是否同意NO審簽付款申請(qǐng)是否同意NO審簽付款申請(qǐng)YESYESYES 版本： 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè) 附件三 財(cái)務(wù)部 總裁相關(guān)附件財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽出納辦理付款按審批意見返回相應(yīng)程序或停止該程序大額付款申請(qǐng)單財(cái)務(wù)總監(jiān)是否同意NO審簽付款申請(qǐng)是否同意NO審簽付款申請(qǐng)YESYES資金管理員根據(jù)有關(guān)合同及決議提交付款申請(qǐng) 版本： 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 附件四 各部門財(cái)務(wù)部 總裁經(jīng)辦人按合同進(jìn)度提交付款申請(qǐng)相關(guān)附件本部門經(jīng)理審簽預(yù)算管理員審簽付款申請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽付款申請(qǐng)分管副總出納辦理付款是否同意是否同意是否同意審簽付款申請(qǐng)是否同意是否同意YESYESYESNONONONONO按審批意見返回相應(yīng)程序或停止該程序?qū)徍灨犊钌暾?qǐng)計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明付款審批單是否計(jì)劃外YES財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會(huì)審核審簽付款申請(qǐng)是否同意NOYESYESNOYES是否2 萬(wàn)以上NOYES
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