某置業(yè)公司財務管理體系-非業(yè)務類付款管理程序-資料下載頁
2025-05-27 21:26本頁面
【導讀】非業(yè)務類付款管理程序。修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準人。版本：第1頁共7頁。為確保非業(yè)務類對外資金付款符合公司實際業(yè)務及日常運作需要，對外結(jié)。算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對外結(jié)算業(yè)務在財務授權(quán)體系監(jiān)控下。進行，特制定本辦法。本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)。定亦應遵照執(zhí)行。步驟工作內(nèi)容涉及崗位。1申請付款總裁辦公室總裁辦公室持固定資產(chǎn)請購單和相關(guān)購。審批單》，經(jīng)辦公室主任審簽。主管副總、財務總監(jiān)、總裁審批。財務部資金管理員在貸款利息到期及本。金到期前15天，向財務部經(jīng)理提示將有。3付款執(zhí)行出納出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》。董事會年度分紅決議經(jīng)股東大會審議批。1付款申請各部門經(jīng)辦人。附相關(guān)合同或其他文件，部門經(jīng)理審簽。支范圍，或金額超過計劃，在單據(jù)上注。明“計劃外”或“超計劃”等字樣，并。如借款申請在計劃范圍內(nèi)，簽字確認。按審批意見返回相應程序或停止該程序
【正文】 總裁辦公室 總裁相關(guān)附件本部門經(jīng)理審簽分管副總出納辦理付款按審批意見返回相應程序或停止該程序付款審批單財務總監(jiān)是否同意NO審簽付款申請是否同意NO審簽付款申請是否同意NO審簽付款申請YESYESYES 版本： 第 6 頁 共 7 頁 附件三 財務部 總裁相關(guān)附件財務部經(jīng)理審簽出納辦理付款按審批意見返回相應程序或停止該程序大額付款申請單財務總監(jiān)是否同意NO審簽付款申請是否同意NO審簽付款申請YESYES資金管理員根據(jù)有關(guān)合同及決議提交付款申請 版本： 第 7 頁 共 7 頁 附件四 各部門財務部 總裁經(jīng)辦人按合同進度提交付款申請相關(guān)附件本部門經(jīng)理審簽預算管理員審簽付款申請財務部經(jīng)理審簽付款申請分管副總出納辦理付款是否同意是否同意是否同意審簽付款申請是否同意是否同意YESYESYESNONONONONO按審批意見返回相應程序或停止該程序?qū)徍灨犊钌暾堄媱澩飧犊钌暾堈f明付款審批單是否計劃外YES財務總監(jiān)總裁辦公會審核審簽付款申請是否同意NOYESYESNOYES是否2 萬以上NOYES
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