某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-非業(yè)務(wù)類付款管理程序(參考版)
2025-06-01 21:26本頁面
【正文】 4 計劃外付款審核 總經(jīng)理 分管副總 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)部經(jīng)理 計劃外付款，交總裁辦公會審議，經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽；財務(wù) 部經(jīng)理審核后，交出納支款。 如借款申請在計劃范圍內(nèi)，簽字確認(rèn)。 2 付款申請初審 預(yù)算管理員 財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核借款申請。 3 付款執(zhí)行 出納 出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。 3 付款執(zhí)行 出納 出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。 47 還貸付款 版本： 第 2 頁 共 7 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 還貸付款提示 財務(wù)部資金管理員 財務(wù)部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前 15 天，向財務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出。 2 付款申請審核 主管副總 總裁 主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總裁 審批。 本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部，其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。 編號： 版號： 生效日期： 發(fā)放編號： 財務(wù)管理體系文件 非業(yè)務(wù)類付款管理程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人
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