某公司非業(yè)務類付款管理程序(參考版)
2025-04-12 00:47本頁面
【正文】 4計劃外付款審核總經理分管副總財務總監(jiān)財務部經理計劃外付款，交總裁辦公會審議，經分管副總、財務總監(jiān)和總裁審簽；財務部經理審核后，交出納支款。如借款申請在計劃范圍內，簽字確認。2付款申請初審預算管理員財務部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核借款申請。3付款執(zhí)行出納出納根據(jù)經審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。3付款執(zhí)行出納出納根據(jù)經審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。47還貸付款步驟工作內容涉及崗位崗位崗步驟說明1還貸付款提示財務部資金管理員財務部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前15天，向財務部經理提示將有還款付款支出。2付款申請審核主管副總總裁主管副總、財務總監(jiān)、總裁審批。，其他部門對涉及到的有關規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。編號：FMTM0305版號：生效日期：發(fā)放編號：財務管理體系文件非業(yè)務類付款管理程序編制 日期 審核 日期
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