某置業(yè)公司財務管理體系-資金余額管理規(guī)定(參考版)
2025-06-01 21:27本頁面
【正文】 單據(jù)與記錄 《資金 目標余額管理區(qū)間審批 表》（見附件一） 流程圖 版本： 第 5 頁 共 5 頁 附件一 資金目標余額管理區(qū)間審批表 _______年 _______月 ________日 單位：元 編號： ______________ 責任部門： 財務部 申報人： 資金目標余額管理區(qū)間 低限 高限 備注 附件 審核意見 財務總監(jiān) 總經(jīng)理 。 6 目標余額管理區(qū)間的修訂 財務總監(jiān) 財務總監(jiān)根據(jù)日常資金余額的管理現(xiàn)狀，提出是否需要修訂 目標余額管理區(qū)間。 4 財務分析崗 每周，財務部財務分析崗根據(jù)對各子公司帳戶余額及其他貨幣資金余額的查詢結(jié)果，填制《資金余額周報表》，列明資金余額的變動情況以及與資金余額管理指標的差額。 2 目標余額管理區(qū)間審批 財務總監(jiān) 總裁 該區(qū)間指標及
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