某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-現(xiàn)金借款及費(fèi)用報(bào)銷管理程序(參考版)
2025-06-01 21:27本頁(yè)面
【正文】 6 逾期借款處理 出納 /會(huì)計(jì) 對(duì)于逾期借款，出納將《借款審批單》轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)，按其他應(yīng)收款進(jìn)行帳務(wù)出處理。 如報(bào)銷申請(qǐng)?jiān)谟?jì)劃范圍內(nèi)，簽字確認(rèn)。 費(fèi)用報(bào)銷程序 （僅指用于現(xiàn)金支付或沖銷借款的報(bào)銷管理程序） 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 1 銷帳時(shí)間規(guī)定 經(jīng)辦人 原則上應(yīng)于相關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)束后三天內(nèi)清償借款，最多不超過(guò)十五天； 2 費(fèi)用報(bào)銷初審 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附原始憑證，如為出差的，附原始憑證及《出差報(bào)告單》，本部門經(jīng)理審簽。 4 借款確認(rèn) 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人在《借款審批單》上簽字確認(rèn)。 2 本 部門審批 部門經(jīng)理 《借款審批單》由經(jīng)辦人部門經(jīng)理審簽后，交財(cái)務(wù)部審核。借款審批單注明借款部門、責(zé)任 版本： 第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 中心代碼、借款人
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