某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-非業(yè)務(wù)類付款管理程序(編輯修改稿)
2025-07-11 21:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，部門經(jīng)理審簽。 2 付款申請初審 預(yù)算管理員 財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核借款申請。 如借款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍，或金額超過計劃，在單據(jù)上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣，并作說明。 如借款申請在計劃范圍內(nèi)，簽字確認(rèn)。 3 付款申請復(fù)審 分管副總 財務(wù)部經(jīng)理 計劃內(nèi)付款，分管副總審批，財務(wù)部經(jīng)理審核付款申請單據(jù)，交出納現(xiàn)金支款。 4 計劃外付款審核 總經(jīng)理 分管副總 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)部經(jīng)理 計劃外付款，交總裁辦公會審議，經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽；財務(wù) 部經(jīng)理審核后，交出納支款。 單據(jù)與記錄 《大額付款申請單》（見附件一） 流程圖 固定資產(chǎn)購置付款流程（見附件二） 還貸及權(quán)益資金大額付款流程（見附件三） 其他類型付款流程（見附件四） 版本： 第 4 頁 共 7 頁 附件一 大額付款申請單 _______年 _______月 ________日 單位：元 編號： ______________ 付款部門 付款方式 □ 支票 實(shí)際付款備注 □ 支票號 □ 匯票 □ 匯票號 責(zé)任中心編碼 □ 現(xiàn)金 □ 現(xiàn)金 □ 其他 □ 其他
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