某公司財(cái)務(wù)管理體系文件(編輯修改稿)
2024-09-01 08:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行洽談協(xié)商網(wǎng)上銀行相關(guān)事項(xiàng)。4公司總部、各控股子公司法定代表人（或委托代理人）與合作銀行簽定授權(quán)委托書，授權(quán)公司總部通過網(wǎng)上銀行實(shí)時(shí)查詢各控股子公司銀行賬戶余額，并且子公司支付限額以上的款項(xiàng)，需報(bào)公司總部批準(zhǔn)并得到授權(quán)。5簽定授權(quán)委托書后兩個(gè)月內(nèi)公司總部財(cái)務(wù)部、各控股子公司財(cái)務(wù)部按照公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，在公司總部的統(tǒng)一組織與計(jì)劃下，清理銀行賬戶，將不屬于公司總部確定合作銀行的其他銀行賬戶逐步停用和撤銷?！究偛坎襟E完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，填寫《開立銀行賬戶申請書》，申請書中需注明申請開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計(jì)劃使用時(shí)間等，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。2財(cái)務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)《開立銀行賬戶申請書》。3財(cái)務(wù)部資金管理崗將經(jīng)批準(zhǔn)的《開立銀行賬戶申請書》送達(dá)財(cái)務(wù)部出納。4財(cái)務(wù)部出納辦理開立銀行賬戶的相關(guān)手續(xù)，銀行賬戶開立完畢，5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料送交財(cái)務(wù)部資金管理崗備案。5財(cái)務(wù)部資金管理崗公司有關(guān)賬戶資料存檔?！毓勺庸静襟E完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1控股子公司財(cái)務(wù)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，填寫《開立銀行賬戶申請書》，申請書中需注明申請開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計(jì)劃使用時(shí)間、控股子公司的支出權(quán)限（50萬元）等，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。2
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