某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-支票管理程序(編輯修改稿)
2024-07-11 21:29 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 支票申領(lǐng)確認(rèn) 出納 經(jīng)辦人 出納將填寫(xiě)好的支票交 經(jīng)辦人，經(jīng)辦人核對(duì)無(wú)誤后于《支票領(lǐng)用單》簽字確認(rèn)。 7 支票申領(lǐng)登記 出納 出納保管《支票領(lǐng)用單》待經(jīng)辦人報(bào)帳，并將支票申領(lǐng)簽發(fā)情況登記支票登記薄。并將支票存根交財(cái)務(wù)入帳。 領(lǐng)用支票的報(bào)帳 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 1 報(bào)帳時(shí)間 經(jīng)辦人 支票領(lǐng)用的經(jīng)辦人在領(lǐng)用 10 天內(nèi)應(yīng)及 版本： 第 4 頁(yè) 共 9 頁(yè) 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說(shuō)明 要求 時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù)。 2 對(duì)外結(jié)算類報(bào)帳 經(jīng)辦人 對(duì)外業(yè)務(wù)或非業(yè)務(wù)的結(jié)算，經(jīng)付款審批程序，見(jiàn)各類付款管理程序文件。 3 日常費(fèi)用類報(bào)帳 經(jīng)辦人 部門(mén)經(jīng)理 費(fèi)用類支出，經(jīng)辦人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》，附原始憑證 ，如為出差的，附原始憑證及《出差報(bào)告單》，本部門(mén)經(jīng)理審簽。 4 費(fèi)用報(bào)銷復(fù)審 預(yù)算管理員 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核報(bào)銷申請(qǐng)： 如報(bào)銷申請(qǐng)不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍，或金額超過(guò)計(jì)劃，在單據(jù)上注明“計(jì)劃外”或“超計(jì)劃”等字樣，并作說(shuō)明。 如報(bào)銷申請(qǐng)?jiān)谟?jì)劃范圍內(nèi)，簽字確認(rèn)。 5 超預(yù)算報(bào)銷補(bǔ)充程序 經(jīng)辦人 部門(mén)經(jīng)理 預(yù)算管理員 超計(jì)劃的費(fèi)用報(bào)銷，《費(fèi)用報(bào)銷單》返回經(jīng)辦人填寫(xiě)《計(jì)劃外付款申請(qǐng)說(shuō)明》，本部門(mén)經(jīng)理審簽，預(yù)算管理員審核。 6 報(bào)銷審定 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 分管副總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽 《費(fèi)用報(bào)銷單》，交出納； 超預(yù)算的費(fèi)用報(bào)銷，由總裁辦公會(huì)通過(guò)，分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。交出納辦理原借款的結(jié)算沖銷。 版本：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1