某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序(編輯修改稿)
2024-07-11 21:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 款申請 工程管理部 工程管理部具體項目責(zé)任人按確定的工程報量或合同履行進(jìn)度，與合同對方協(xié)商一致，提交《付款審批單》，并注明為計劃外支出，附《工程進(jìn)度報量審批表》或其他文件 ，以及《計劃外付款申請說明》，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后，交財務(wù)部。 3 付款申請預(yù)算審核 預(yù)算管理崗 財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請； 如未附《計劃外付款申請說明》，或該說明與實際超計劃情況不符的，返回工程管理部重新執(zhí)行步驟 2； 如已附《計劃外付款申請說明》，且該說明與實際超計劃情況一致，預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。 4 付款申請合同審核 財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同，簽字確認(rèn)后，交總裁辦公會。 5 付款申請復(fù)審 總裁辦公會 分管副總 財務(wù)總監(jiān) 總裁辦公會審核通 過后，分別經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)審簽后，交總經(jīng)理審簽。 版本： 第 4 頁 共 7 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 總裁 6 付款執(zhí)行 出納 經(jīng)各級審簽完畢，《付款審批單》及附件返回財務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。 7 付款情況登記 財務(wù)部 工程管理部 法律合約部 已付款情況，財務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。 單據(jù)與記錄 《付款審批單》 (見附件一 ) 流程圖 母公司計劃內(nèi)工程付款流程 (見附件二 ) 母公司計劃外工程付款流程 (見附件三 ) 版本： 第 5 頁 共 7 頁 附件一 付款審批單
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