公司財務管理體系ppt課件(編輯修改稿)
2025-11-30 17:41 本頁面
【文章內容簡介】 約部分可按一定比例 獎勵當事人，但在節(jié)省費用 時必須不影響工作的正常進 行，不破壞公司形象 層級項目CEO CXO部門經理一般員工住宿 2 0 0 /1 8 0交通飛機普艙 /輪船二等艙伙食 4 0 /30差旅費市內交通實報實銷5 0 /40手機尋呼通訊費住宅電話出租交通費公交說明 0109 202103151218 報銷制度 流程（例表） ? 報銷需提供正式發(fā)票，否則需 CEO簽字批準 ? 費用報銷按部門列支核算， CEO和財務部門有權審核，并要求有關人員做出合理解釋 ? 與報銷內容有關 的協(xié)議、合同的復印件要在報銷時同時提交財務部 項目 金額 CEO CFO CXO財務經理部門經理報銷人2 0 0 0 ★④ ▲② ●③ ■①差旅費≥ 2021 ★⑤ ★④ ▲② ●③ ■①交通費招待費通訊費辦公用品日常支付固定資產說明 說明：■ —— 申請 ▲ —— 審核 ● —— 復核 ★ —— 審批 數(shù)字①、②、③ …… 表示流程順序 0109 202103151218 備用金制度 標準（例表） ? 備用金用于部門零星開支（如員工 加班誤餐、招待費、低值易耗品的 購買等），備用金標準由財務部門 制訂 ? 備用金采用定額管理，由相關人員 領用、保管，備用金開之后憑發(fā)票 按照正常報銷程序報銷，補足規(guī)定 金額 部門 金額2 0 0 0董事會≥ 2021C EOC XO部門經理財務部行政部其他被財務
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