某置行股份公司支票管理程序(編輯修改稿)
2025-05-06 01:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 審簽后，交財務(wù)部。3支票申領(lǐng)財務(wù)審核財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理審核后，交出納辦理。4支票簽發(fā)出納財務(wù)部經(jīng)理出納按《支票領(lǐng)用單》填寫支票要件，至少要列明用途、金額和收款單位，如無法明確金額的，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理核定，填寫限額；如暫無法明確收款單位的，交經(jīng)辦人在使用支票時填寫。5雙印鑒管理出納會計支票分別由出納加蓋財務(wù)章，會計加蓋法人名章。6支票申領(lǐng)確認(rèn)出納經(jīng)辦人出納將填寫好的支票交經(jīng)辦人，經(jīng)辦人核對無誤后于《支票領(lǐng)用單》簽字確認(rèn)。7支票申領(lǐng)登記出納出納保管《支票領(lǐng)用單》待經(jīng)辦人報帳，并將支票申領(lǐng)簽發(fā)情況登記支票登記薄。并將支票存根交財務(wù)入帳。步驟工作內(nèi)容涉及崗位崗位崗步驟說明1報帳時間要求經(jīng)辦人支票領(lǐng)用的經(jīng)辦人在領(lǐng)用10天內(nèi)應(yīng)及時辦理報帳手續(xù)。2對外結(jié)算類報帳經(jīng)辦人對外業(yè)務(wù)或非業(yè)務(wù)的結(jié)算，經(jīng)付款審批程序，見各類付款管理程序文件。3日常費用類報帳經(jīng)辦人部門經(jīng)理費用類支出，經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》，附原始憑證，如為出差的，附原始憑證及《出差報告單》，本部門經(jīng)理審簽。4費用報銷復(fù)審預(yù)算管理員財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核報銷申請： 如報銷申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍，或金額超過計劃，在單據(jù)上注
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