某置行股份公司支票管理程序-wenkub
2023-04-24 01:23:35 本頁面
【正文】 票申領(lǐng)財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，交出納辦理。7支票申領(lǐng)登記出納出納保管《支票領(lǐng)用單》待經(jīng)辦人報(bào)帳，并將支票申領(lǐng)簽發(fā)情況登記支票登記薄。3日常費(fèi)用類報(bào)帳經(jīng)辦人部門經(jīng)理費(fèi)用類支出，經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附原始憑證，如為出差的，附原始憑證及《出差報(bào)告單》，本部門經(jīng)理審簽。6報(bào)銷審定財(cái)務(wù)部經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽《費(fèi)用報(bào)銷單》，交出納；超預(yù)算的費(fèi)用報(bào)銷，由總裁辦公會(huì)通過，分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。單據(jù)與記錄《支票領(lǐng)用單》（見附件一）流程圖（見附件二）（見附件三）（見附件四） 附件一 支票領(lǐng)用單 ____年_____月_____日 編號：______________________ 領(lǐng)用部門： 領(lǐng)用人： 支票號：_________________________ 支票用途：
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