公司財務管理體系(ppt181(編輯修改稿)
2025-01-30 20:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 按一定比例 獎勵當事人，但在節(jié)省費用 時必須不影響工作的正常進 行，不破壞公司形象 層級項目CEO CXO部門經(jīng)理一般員工住宿 2 0 0 /1 8 0交通飛機普艙 /輪船二等艙伙食 4 0 /3 0差旅費市內(nèi)交通實報實銷5 0 /4 0手機尋呼通訊費住宅電話出租交通費公交說明 報銷制度 流程（例表） ? 報銷需提供正式發(fā)票，否則需 CEO簽字批準 ? 費用報銷按部門列支核算， CEO和財務部門有權審核，并要求有關人員做出合理解釋 ? 與報銷內(nèi)容有關 的協(xié)議、合同的復印件要在報銷時同時提交財務部 項目 金額 CEO CFO CXO財務經(jīng)理部門經(jīng)理報銷人20 00 ★④ ▲② ●③ ■①差旅費≥ 2023 ★⑤ ★④ ▲② ●③ ■①交通費招待費通訊費辦公用品日常支付固定資產(chǎn)說明 說明：■ —— 申請 ▲ —— 審核 ● —— 復核 ★ —— 審批 數(shù)字①、②、③ …… 表示流程順序 備用金制度 標準（例表） ? 備用金用于部門零星開支（如員工 加班誤餐、招待費、低值易耗品的 購買等），備用金標準由財務部門 制訂 ? 備用金采用定額管理，由相關人員 領用、保管，備用金開之后憑發(fā)票 按照正常報銷程序報銷，補足規(guī)定 金額 部門 金額20 00董事會≥ 2023CEO
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