某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-資金余額管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-07-11 21:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分析、行業(yè)水平、資金預(yù)算參照等多因素的綜合分析。 分析因素 分析權(quán)重 明細(xì)項(xiàng) （過往 3 年） 20％ 資金平均余額 資金平均余額 / 總資產(chǎn) 資金平均余額 / 平均土地開發(fā)面積 資金平均余額 / 平均新建筑面積 資金平均余額 / 平均租售面積 短缺資金發(fā)生次數(shù)，金額； 閑置資金在庫時(shí)間，金額； （行業(yè)一般水平和標(biāo)桿企業(yè)水平） 10％ 行業(yè)資金平均余額 標(biāo)桿企業(yè)資金平均余額 資金平均余額 / 總資產(chǎn) 資金平均余額 / 平均土地開發(fā)面積 資金平均余額 / 平均新建筑面積 資金平均余額 / 平均租售面積 40％ 預(yù)算年度資金總需求量 預(yù)算年度資金周轉(zhuǎn)周期 項(xiàng)基本分析 30％ 日常運(yùn)營資金支出分析 新項(xiàng)目投資資金支出分析 2）目標(biāo)余額區(qū)間的資金管理。日常經(jīng)營中，母公司每周匯總子公司資金余額情況，監(jiān)控各公司的資金余額變動(dòng)情況，并得到加總的資金余額，與目標(biāo)余額區(qū)間對比，對差異進(jìn)行分析和說明。 資金余額管理的關(guān)鍵程序 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 版本：
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