公司資金余額管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-04 20:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 調(diào)整和修訂。5）資金余額的管理目標區(qū)間的確定、調(diào)整和執(zhí)行有嚴格的控制程序，最高審定權(quán)限為母公司財務(wù)總監(jiān)和總裁。1）確定資金余額的管理目標區(qū)間。該管理決策涉及經(jīng)驗數(shù)據(jù)分析、行業(yè)水平、資金預(yù)算參照等多因素的綜合分析。分析因素分析權(quán)重明細項（過往3年）20％ / 總資產(chǎn) / 平均土地開發(fā)面積 / 平均新建筑面積 / 平均租售面積，金額；，金額；（行業(yè)一般水平和標桿企業(yè)水平）10％ / 總資產(chǎn) / 平均土地開發(fā)面積 / 平均新建筑面積 / 平均租售面積40％30％2）目標余額區(qū)間的資金管理。日常經(jīng)營中，母公司每周匯總子公司資金余額情況，監(jiān)控各公司的資金余額變動情況，并得到加總的資金余額，與目標余額區(qū)間對比，對差異進行分析和說明。步驟工作內(nèi)容涉及崗位崗位崗步驟說明1制定
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1